股癌 EP179 | 停電【中國限電】

股癌 EP179 | 停電【中國限電】

本文摘錄:下跌 (減碼、加碼、台股、美股、槓桿) / 如何減緩自己淨值的下降 / 停電 / 可能受惠…

下跌

減碼

以確保若繼續下跌還有子彈可以加碼,如沒有繼續下跌,至少手中的現金可以做其他配置

加碼

本業夠強,可以慢慢加碼,但注意不要太快用光子彈

美股

可以繼續buy and hold

台股

追蹤明年供應鏈會有什麼題材可以配置

下跌

記住下跌往往不會只有一天,千萬不要用槓桿接股票

因為不知道什麼時候會是谷底,很高機率會被斷頭

癌大槓桿箴言

  • 減碼:散戶最好的避險工具
  • 避險:使用VXX、UVXY、SQQQ來當作保險的部位,但在這次事件使用,可能有點來不及惹

如何減緩自己淨值的下降

  • 減碼:散戶最好的避險工具
  • 避險:使用VXX、UVXY、SQQQ來當作保險的部位,但在這次事件使用,可能有點來不及惹

停電

原因

  • 從澳洲進口的煤炭被擋
  • 因為礦難、污染等問題,減緩生產礦
  • 新礦進不來

造成

  • 動力煤價格緊噴,發電成本劇增,許多電廠不願虧本發電
  • 天然氣上漲

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癌大觀點

  • 就算之後動力煤、天然氣價格回歸,但中國正在能源轉型,淘汰高污染產業,江蘇、廣東、浙江、福建這邊要注意可能會隨時限電,而影響到產能,要特別小心!

受影響標的

  • 金像電(2368)、瀚宇博德(5469)、定穎(6251)、健鼎(3044)、敬鵬(2355)、臻鼎(4958)、台虹(8039)、台郡(6269)
  • ABF載板:欣興(3037)、 景碩(3189)、南電(8046)
  • 網通:中磊(5388)、智易(3596)
  • 線材廠:貿聯(3665)
  • 工具機: 亞德客(1590)
  • 連接器:嘉澤(3533)、優群(3217)

比較不需擔心

  • 專業代工OEM、EMS,ex.鴻海(受到影響較小)
  • 晶圓代工:聯電、台積電
  • 但之後也很難說

可能受惠der

  • 廠不在中國境內的標的
  • 能源股、石化股,如果要追,要緊盯報價

Q & A

Moving Average 60

  • 可當作策略加碼位置
  • 跌到Moving average 60就撿,如果沒打到,差不多位置也可以撿了

追求股息殖利率

  • 追求配息可看:0056、REITs
  • 但,買大盤市值型ETF就好了
    台灣:0050、0051
    美國:VOO、VTI、IVV、SPY

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