by 艾瑪 – 最後更新日期: 2021-12-03
本文摘要：沈默循環、看到大跌3步驟、目前der市場、癌大der箴言、明年展望（車用、通訊相關美股代號）
這一集癌大報了滿滿的乾貨啊，艾瑪花了點時間整理，也蒐集好美股代號，分享給大家囉～
內容目錄
什麼是沈默循環？
- 市場大跌
- 群組對話變少xd
沈默循環會持續多久？
- 2、3 weeks ～ 2 months，可能會有巨大的震盪、修正
- 真正空頭 ➡️ 半年至一年
每次修正殺到誰 ？？
- 過去4個月內進場的人首當其衝，損益可能直接吃歸零膏
- 40~50個交易日才建立的漲幅，可能在一天內跌掉
- 所以，空軍賺錢很快，可能一天就能賺走20~30天以上交易日的報酬，但還是要小心很可能被雙巴。
目前市場
- Omicron 南非變種病毒
- 航空股、油價大跌 （WTI、布蘭特原油重挫）
癌大箴言
- 市場很難預測，看到大盤大跌第一件事 ➡️ 去槓桿 （去掉槓桿）
- 現股可以留著，但是槓桿一定要先去掉 ➡️ 避免因為行情的劇烈變化而畢業
- 買指數型股票（大盤ETF）der people
➡️ 不用拉高現金水位，繼續做持續投入
- 買大型權值股（ex. MSFT、AMZN、AAPL、FB） der people
➡️ 獲利一點（抽20~30%已經算很多），但要在低檔買回來才可以，如果沒有買回來就會產生 cash drag
而且常常一獲利，股價就反彈買不回來了＠＠
- 買成長股 der people
➡️ 成長股60%~70% 的修正是常有的事，心態很有可能扛不住，所以把現金拉到50%~60%是可以的
- 現金流強 der people (可以一直固定把錢投入股市) ➡️ 不需要把現金拿出來
艾瑪延伸閱讀
看到市場大跌3步驟
- 去槓桿
- 現金水位調配
- 下一階段的佈局
股市在跌心慌慌可看
- 股癌 EP167 | 被嚕牆上三天挖不下來【台美股一起跌】
- 股癌 EP166 | 滾石不生苔滾石滾下山【台股沈默循環】
- 股癌 EP161 | (☉∀☉) 【台美股修正】
- 股癌 EP140 | 不要賣場群聚辣乾【恐慌與焦慮】
- 股癌 EP139 | 未接來電：塔位仲介【台股史上最大跌幅】
- 股癌 EP134 | 賺便當心慌慌【風險控管】
- 股癌 EP10 | 熔斷 崩盤受傷的都來療傷 diss妖魔鬼怪亂象 【美股熔斷】
明年展望
原先看壞的族群
- 商用的PC、NB成長速度超乎想像，明年可能還是會不錯
- 原本被看壞的族群（PC、NB、cellular）似乎狀況沒有這麼不好
看好的族群
- 車用、通訊相關
- 如果沒有進入大空頭的話，車子跟通訊相關會是2022年的大行情
癌大觀點
- 每次的修正都是一次汰弱留強的機會
- 也是好公司打折撿便宜的機會
- 用基本面分析去找出明後年營收會有大幅成長的公司
- 喜歡股價強勢、法人有在關注的股票 ➡️ 癌大最喜歡法人發報告惹，最好大家都來關注
- tesla 存貨天數往下降 ➡️ 代表車子供貨供不應求
車用可以看
車用工率半導體五大車廠
- 安森美（ON）
- 英飛凌 (IFNNY)
- 恩智浦 (NXPI)
- 瑞薩(RNECY)
- 義法半導體（STM）
車用佔公司年營收比例
- 恩智浦(NXPI) 車用占比約佔年營收40%以上
- 安森美 30%
- 亞德諾半導體(ADI) 30%
- 德州儀器20%
- NVDI 6~7%
➡️ 占比越高的標的在車用上的受惠就會比其他的標的來的明顯～
車用小結
- 車用品牌 ➡️ 基於油車換電車只是１換１，所以癌大選擇hold住原先就持有的tesla，其他車廠若要投入會選擇１換１的方式
- 從油車換電車，電零組件的需求量大增，癌大預估會是２０２２市場上的重點
通訊
- Marvell (MRVL) 佔比約40%、賽靈思（XLNX）、恩智浦 (NXPI)、亞德諾半導體(ADI)、Intel (INTC)、高通（QCOM）、德州儀器（TXN）、思佳訊(SWKS)、安森美（ON）
- 比較明顯的是：MRVL、賽靈思（XLNX）、恩智浦 (NXPI)、德州儀器（TXN）、安森美（ON）
- 「車用」、「通訊」2項都有重複到的標的可以多關注
艾瑪整理一下：恩智浦(NXPI) 、亞德諾半導體(ADI)、德州儀器 (TXN)、安森美（ON）
癌大小結
- 2022如果派對繼續，要先選好要買什麼東西
- 沈默循環一定會發生，如果感受到快扛不住，就拉大被動部位（這就是解法！！！）
- 不需要拼死活，盡量樂觀、不畢業留在市場
耳朵懷孕一鍵愛上主委
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