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股癌 EP198 | 破壞式創新低【套牢&2022趨勢】

本文摘要:恭喜主委讚嘆主委 / 不要當fomo仔 / 癌大目前作法 / 成長股套牢怎辦@@ / 2022趨勢 / 關注產業趨勢 / 小結

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誠品書店2021 暢銷書 TOP10

No 1. 致富心態

內容簡介

  • 巴菲特成為億萬富翁的真正理由
  • 致富與守財是兩種不同的技巧,但都非常重要。
  • 有許多事情不管潛在獲利有多龐大,都不值得冒險。
  • 了解長尾效應與複利效果的本質與威力。
  • 掌控你的時間,就是金錢付給你最高的紅利。
  • 預留安全邊際的重要性。
  • 財富自由真正的本質。

No 2. 灰階思考

灰階思考

作者

主委 = 癌大 = 謝孟恭

現年28歲,興趣是投資,2020年2月開始製作投資節目「股癌」,數週內成為台灣Podcast各平台總排行榜第一名,並蟬聯至今(滿一年了啦,但不知道什麼時候會日薄西山)。之前為航空公司培訓機師,公司倒閉後從商,經營小生意。

窮人想賭博翻身,富豪想保本成長。沒有判讀力,你可能可以賭中幾次,但終究抗拒不了誘惑,最終那些靠運氣贏來的,都會靠實力輸回去。

投資理財不難,唯判讀力和克服人性而已。不斷的閱讀、思考、回測,就是一種判讀力的鍛鍊,讓我們大腦擁有新的作業系統。而投資理財如同人生,沒有黑與白絕對的答案,最佳的解答,往往存在帶狀的灰色色階中。   

市場是任何人都可以輕鬆加入,並把畢生積蓄賠光的地方,不要急於幾天內就要拚個你死我活。先蹲著才能跳更高,但也不要蹲到腳麻後來完全跳不起來,實際進市場的磨練才是重點。

但面對市場你要:
樂觀,但不是傻天真;   
耐心,要翻倍,但不要翻車;   
行動,並樂於承擔風險!

不要當fomo仔

  • FOMO = Fear of missing out = 錯失恐懼症
  • 哪邊漲就去哪邊追的人注定當韭
  • 跟著市場情緒跑的人 ➡️ 問自己有沒有賺錢
  • 改變習慣、或是去養成新的好習慣
    ex. 當fomo仔有沒有好下場? 沒有好下場的話,484要改一下?

原子習慣

內容簡介

  • 每天都進步1%,一年後,你會進步37倍
  • 每天都退步1%,一年後,你會弱化到趨近於0!
  • 你的一點小改變、一個好習慣,將會產生複利效應,如滾雪球般,為你帶來豐碩的人生成果!
  • 一出版立刻風行全球, 企業界、運動界、教育界、瘦身界都在用的習慣養成實作指南!

你可以在這本書中學到的10件事:

  1. 建立一套每天進步1%的系統
  2. 戒除壞習慣,保持好習慣
  3. 避免多數人在改變習慣時常犯的錯
  4. 克服「缺乏動機和意志力」的問題
  5. 建立更強大的身分認同與信心
  6. 騰出時間建立新習慣(即使你忙瘋了)
  7. 設計讓你更容易成功的環境
  8. 做出可以造就巨大成果的微小改變
  9. 在養成好習慣的路上走偏時回到正軌
  10. 將本書中提到的概念運用在實際生活中

癌大目前作法

  • 美股去槓桿
  • 覺得目前台股還算強勢 ➡️ 放大台股部位
  • 美股鎖trailing stop、台股Market if touched ➡️ 避免回吐掉太多獲利
  • 這一波修正大權值股還算撐住,但成長股此次修正已經跌破上次的沈默循環
    (成長股破壞式創新低ex. SQ、CRWD、PLTR)

成長股套牢怎麼辦 ?

  • SQ、CRWD 是癌大10大持股,現況是獲利轉套牢 ➡️ 目前不停損、留著
  • 通常,發現標的下跌回調快要回到成本時,會設trailing stop鎖住獲利 ➡️ 一定要從市場中帶一點$$走
  • 不會搶著現在進去加碼,等待5~10天交易日沒有持續創新低再進場 ➡️ 加碼選擇買在市場止穩後
  • 要算出成長股的估值很難,因為成長股目前都還沒賺錢
  • 如果成長股佔你的部位極大,可能就要比較積極的去處理

主委為什麼決定hold?

  • 雖然這次下殺又快又猛,但SQ、CRWD基本面沒有大變動,要如何處理會等下次財報

如果砍掉又漲回來怎辦?

  • 請看未來,不要看過去,不要當個樂透仔
  • 過去發生的事已發生 ➡️ 請視為沈沒成本

不糾結,尋找下個機會在哪裡?

  • 癌大舉例,若股價從100 跌至50,以賠掉50%,如果要回到100,等於需要上漲100% ➡️ 這極為困難
  • 不要糾結於這家公司,去找出可以讓你最快最回到100%的公司 ➡️ 不糾結、砍掉,換股找機會

關於撿的2種心態

  • 看後照鏡買入 ➡️ 只因為下跌便宜而買 ➡️ 致命的錯誤
  • 看前面買入 ➡️ 因為知道未來發展還是會很好

艾瑪延伸閱讀

2022 趨勢

  • 漲價趨勢、缺貨趨勢仍在 ➡️ 現在入金的錢以車用、通訊為主
  • 通訊、車用持續看好 ➡️ 相關筆記在這:股癌 EP196 | 黑色星期五【第六屆沈默循環】
  • 車用:安森美(ON)、德州儀器(TXN)、NVDA、思佳訊(SWKS)
  • 通訊:賽靈思(XLNX)、恩智浦 (NXPI)、亞德諾半導體(ADI)、Microchip (MCHP)
  • MRVL 星期五(2021.12.3)直接跳17.68%,目前通訊佔比最高的半導體科技公司

關注產業趨勢

  • overbooking ➡️ 手機、NB、PC上需求是否繼續強勁?
  • 雖然HPQ、DELL表示商用PC產業表現會不錯 ➡️ 但癌大看相對保守
  • 車用缺貨仍未解決
  • 通訊 ➡️ 5G基地台更多、低軌道衛星擴大運用

癌大小結

  • 不用受到短期股價波動影響
  • 專注找出未來的強勢產業
  • 找出下殺時沒有被影響太多的標的 ➡️ 去看跌最少的 ➡️ 代表籌碼相對穩健 ➡️ 大家都惜售

耳朵懷孕一鍵愛上主委

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