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股癌 EP212 | 🤿【強勁修正&網飛】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-01-30

本文摘錄:強勁修正 / 成長股 / 台股部分 / 過年殺盤 / NFT / 網飛 / 股價為何會跌 / 癌大小結

強勁修正

  • 美股、台股、加密貨幣最近都有很強勁的修正
  • 美股大概從1/5開始一路跌倒現在,加速下降中,一直有新低價出現@@

成長股

  • 成長股是股災等級的修正接下來的2~3年進入升息循環,靠大量負債營運的企業,成本將會提升
    ➡️ 要小心借錢借很兇、槓桿使用很大的企業 ➡️ 大部分還沒開始賺錢的成長股

  • 成長股是否會看到V轉 ? ➡️ 癌大看相對保守
  • 癌大10大持股中有2支成長股 ➡️ SQ 、CRWD ➡️ 新的資金加碼 不會選擇攤平

  • 跌掉50%的成長股要回到過去,代表回來需要100% ➡️ 一年內可以成長100%的標的相當罕見 ➡️ 等於贏過大盤將近10倍

  • 現在要抄底的人可能要等個幾年股價才會回來

  • 新的資金加碼要考慮 機會成本 ➡️ 佈局未來上漲機會最高的標的
    相關筆記看這 ⬇️

2022佈局筆記 ⬇️

台股部分

  • 台灣指數跟美國標普、NASDAQ、SOX(費城半導體指數)有強大關聯,波風波股會在差不多的位置
    ➡️ 如果美國經濟很好,台灣也不會太差
  • 美股從1/5開始跌,但台股還是一直守著,直到1/21開始大跌
  • 加權股還是強,但中小型櫃買指數跌比較久了(但去年有漲到,現在回吐中)
  • 外資賣400多億,融資量減40幾億,put-call ratio 降到100以下 ➡️ 通常低於100以下很高機率之後會看到反彈
  • 但,台股最後交易日為1/26,且疫情持續升溫,所以要在年前看到反彈機率比較低
  • 癌大小結
    雖然「put-call ratio < 100 」代表高機率之後會看到反彈,但國際局勢不佳+國人易對疫情恐慌,接下來剩的3個交易日未必能看到反彈

過年前殺盤

  • 丙種資金利息高,且以「日」計算,春節期間不能交易,但仍要支付利息
    ➡️ 所以過年前容易見到一波結帳潮
  • 因此,新春一開盤發紅包的機率高 ➡️ 資金回補

癌大箴言

  • 長期持有者 ➡️ 不用因為春節賣股
  • 短線仔、使用融資或期貨的交易仔 ➡️ 現在減碼合理 ➡️ 春節期間不能交易,不能調整部位 ➡️ 開盤後需承擔的風險高

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延伸閱讀

NFT

  • 之後可能會比ICO之亂還慘
  • Non -Fungible Token(非同質化代幣),代表所有產品都是獨一無二的,但獨一無二不等於有其價值
  • 如果買到流動性不好的NFT,未來可能很難出貨給別人
  • 股票雖然購買成本可能不同,但是股票的同質性是一致的,在股票市場中可以很快的交易
  • 但每一個NFT都是獨一無二的,所以下跌時,可能未必可以出掉
  • 流動性差可能會導致NFT大逃殺

網飛 Netflix

股價為何跌?

  • 2022 Q1只成長250萬訂閱用戶,遠低於分析師給的693萬,也比2021Q1的398w少
  • 2020年因疫情爆發,導致訂閱相關、數位轉型相關產業爆量增長 ➡️ 成長性被提早預支
  • 原本預期因為2020年高基期,2021年的成長性會被拉平,但2022年應該回歸正常成長,但,網飛沒有回歸成長
  • 網飛都開出這樣的成績,代表其他串流媒體之後的成績也不會太好

癌大小結

  • 網飛「本質上」沒有大問題,但「成長性」欠佳
  • 不會因為這個問題賣掉網飛,去選擇其他串流媒體 ➡️ 如果要繼續投資串流媒體的話,網飛仍是首選
  • 但如果因為網飛的財報而放棄「串流媒體」這個主題的類股 ➡️ 或許可行
  • 「目前每個人看螢幕的時間約有10%花在串流媒體,如果10%能往上增加,訂閱數量會往上升」
    ➡️ 如果你相信這個說法,就可以繼續選擇網飛

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