by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-01-30
本文摘錄：強勁修正 / 成長股 / 台股部分 / 過年殺盤 / NFT / 網飛 / 股價為何會跌 / 癌大小結
內容目錄
強勁修正
- 美股、台股、加密貨幣最近都有很強勁的修正
- 美股大概從1/5開始一路跌倒現在，加速下降中，一直有新低價出現＠＠
成長股
- 成長股是股災等級的修正接下來的2~3年進入升息循環，靠大量負債營運的企業，成本將會提升
➡️ 要小心借錢借很兇、槓桿使用很大的企業 ➡️ 大部分還沒開始賺錢的成長股 - 成長股是否會看到V轉 ？ ➡️ 癌大看相對保守
- 癌大10大持股中有2支成長股 ➡️ SQ 、CRWD ➡️ 新的資金加碼 不會選擇攤平
- 跌掉50%的成長股要回到過去，代表回來需要100％ ➡️ 一年內可以成長100%的標的相當罕見 ➡️ 等於贏過大盤將近10倍
- 現在要抄底的人可能要等個幾年股價才會回來
- 新的資金加碼要考慮 機會成本 ➡️ 佈局未來上漲機會最高的標的
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台股部分
- 台灣指數跟美國標普、NASDAQ、SOX(費城半導體指數)有強大關聯，波風波股會在差不多的位置
➡️ 如果美國經濟很好，台灣也不會太差
- 美股從1/5開始跌，但台股還是一直守著，直到1/21開始大跌
- 加權股還是強，但中小型櫃買指數跌比較久了（但去年有漲到，現在回吐中）
- 外資賣400多億，融資量減40幾億，put-call ratio 降到100以下 ➡️ 通常低於100以下很高機率之後會看到反彈
- 但，台股最後交易日為1/26，且疫情持續升溫，所以要在年前看到反彈機率比較低
- 癌大小結
雖然「put-call ratio < 100 」代表高機率之後會看到反彈，但國際局勢不佳＋國人易對疫情恐慌，接下來剩的3個交易日未必能看到反彈
過年前殺盤
- 丙種資金利息高，且以「日」計算，春節期間不能交易，但仍要支付利息
➡️ 所以過年前容易見到一波結帳潮 - 因此，新春一開盤發紅包的機率高 ➡️ 資金回補
癌大箴言
- 長期持有者 ➡️ 不用因為春節賣股
- 短線仔、使用融資或期貨的交易仔 ➡️ 現在減碼合理 ➡️ 春節期間不能交易，不能調整部位 ➡️ 開盤後需承擔的風險高
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- 丙種金主關帳 台股量縮（2022.01.21）
延伸閱讀
NFT
- 之後可能會比ICO之亂還慘
- Non -Fungible Token（非同質化代幣），代表所有產品都是獨一無二的，但獨一無二不等於有其價值
- 如果買到流動性不好的NFT，未來可能很難出貨給別人
- 股票雖然購買成本可能不同，但是股票的同質性是一致的，在股票市場中可以很快的交易
- 但每一個NFT都是獨一無二的，所以下跌時，可能未必可以出掉
- 流動性差可能會導致NFT大逃殺
網飛 Netflix
- 往天上飛 ➡️ 往地上飛 ➡️ 潛水中
- 內容最尖端、退訂率低、用戶續留率高 ➡️ 公司本質沒有改變
- Q4 2021 Financial Statements
- 魷魚遊戲潮水退去、對手強勢瓜分市場！Netflix繳出「甲上」成績卻股價崩跌（2022.01.21）
股價為何跌？
- 2022 Q1只成長250萬訂閱用戶，遠低於分析師給的693萬，也比2021Q1的398w少
- 2020年因疫情爆發，導致訂閱相關、數位轉型相關產業爆量增長 ➡️ 成長性被提早預支
- 原本預期因為2020年高基期，2021年的成長性會被拉平，但2022年應該回歸正常成長，但，網飛沒有回歸成長
- 網飛都開出這樣的成績，代表其他串流媒體之後的成績也不會太好
癌大小結
- 網飛「本質上」沒有大問題，但「成長性」欠佳
- 不會因為這個問題賣掉網飛，去選擇其他串流媒體 ➡️ 如果要繼續投資串流媒體的話，網飛仍是首選
- 但如果因為網飛的財報而放棄「串流媒體」這個主題的類股 ➡️ 或許可行
- 「目前每個人看螢幕的時間約有10%花在串流媒體，如果10%能往上增加，訂閱數量會往上升」
➡️ 如果你相信這個說法，就可以繼續選擇網飛
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