by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-02-18
本集摘錄：市場要反彈了嗎？ / 俄羅斯撤軍 / F13報告（索羅斯、巴菲特）/ 特斯拉空軍來惹！！/ 本益比的討論
內容目錄
市場要反彈了嗎？
- 當市場一直出現新低價 ➡️ 很多機構開始會出報告表示「cash is the king」
- 最近有看到大綠棒 ➡️ 看到市場出現「強彈」，很多資金會跟著加入 ➡️ 有些右側交易仔可以開始佈單
- 市場情緒通常都是在“很恐慌” 跟“很樂觀”之間擺盪
- 大反彈可能是反應俄羅斯撤軍
俄羅斯撤軍
在癌大錄完節目的後一天，俄羅斯又增兵，結果幾小時後又再度撤兵….
Anyway 整個事件就是撲朔迷離、反覆無常＠＠
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- 俄羅斯又宣布撤軍 演習結束後「通過克里米亞大橋」返回基地 | ETtoday國際新聞 | ETtoday新聞雲 （2022.02.17）
癌大觀點
- 美國：可能會覺得錯失壓制俄羅斯的機會
- 歐盟：不希望衝突發生，撤兵是好事
- 俄羅斯：不用真的打起來，放個話賺到這波天然氣、石油暴漲，就算沒有期貨做多，只持有現貨都是賺滿滿。
F13報告
索羅斯
據監管機構周五 (11 日) 公布的去年第四季 13F 文件，索羅斯大幅減倉那斯達克 100 指數 ETF (QQQ-US)
資料來源：〈美股13F報告〉索羅斯去年Q4那斯達克撤資3.4億美元 進場派樂騰、Rivian（2022.02.12）
癌大
- QQQ的減碼有閃過這次的大跌，但索羅斯的加減碼速度一向很快，可能下一季就會看到他加碼回來
- 買進RIVN跟PTRA，但現在價錢更低 ➡️ 也有可能沒多久就砍掉了
- 記住Archegos的教訓 ➡️ 〈美股13F報告〉索羅斯在Archegos爆倉期間抄底的股票 Q2已出清（2021.08.14）
Berkshire Hathaway
波克夏第 4 季投資變動如下
新建倉：動視暴雪、NU 控股、Formula One Group
增持：雪佛龍、Floor & Decor、RH、Liberty Sirius XM 集團
減持：必治妥施貴寶、AbbVie、Royal Pharma、Charter Communications、Visa、萬事達卡、達信保險集團 （Marsh&McLennan）、Kroger
清空：Teva、天狼星衛星廣播 （Sirius XM）
資料來源：〈美股 13F 報告〉巴菲特神算！波克夏 Q4 買進動視暴雪 另加碼雪佛龍、大砍製藥股（2022.02.15）
艾瑪做功課
- 動視暴雪相關筆記 ➡️ 股癌 EP211 | 🤏🥚 【微軟併購動視暴雪&Howard Marks備忘錄】
- 雪佛龍( CVX) 世界最大的跨國能源公司之一
- Floor & Decor（FND）美國專業硬面地板及相關配件零售商
- RH (RH) 高端家居用品零售商
- Liberty Sirius XM（LSXMK）
特斯拉空軍來惹！！
相關報導
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癌大觀點
- 特斯拉特性：沒有空軍不會漲
- 特斯拉明年展望很不錯，認為Einhorn會被軋
- 特斯拉的問題一直是估值過高，但目前成長性都是好的
- 特斯拉本益比持續收斂中
本益比的討論
- 尖牙股中ntm ration (next twelve months) 最貴的是 Amzn ，臉書比Amzn便宜許多，但便宜不一定就是好貨
- 不同產業的公司本來給出的本益比就會不同。
舉例，軟體公司本為1，開發出來以後可以無限複製，而汽車公司每產出一台車都有其必須付出的固定成本，所以這兩者給出的估值不可能會一樣。
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耳朵懷孕一鍵愛上主委
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