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股癌 EP234 | 🕴️【全面看空 ?? 】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-04-11

本文摘要:全面看空 / 近期鋼鐵股&電子股 / 爛事發生時誰是受惠者?? / 最近的回調

全面看空

  • 幸福來的很快,走的更快,既股票大反彈後,又跌回負值
  • 癌大很多認識的股票大戶朋友目前都看空
  • 公司派(業界)的guidance還是沒變,只是公司目前看法跟市場(股價)不太依樣

效率市場假說

  • Efficient-market hypothesis,縮寫為EMH,其對有效市場的定義是:如果在一個證券市場中,價格完全反映了所有可以獲得的訊息,那麼就稱這樣的市場為有效市場。
    資料來源:維基百科
  • 癌大跟彼得林區都不相信效率市場假說
  • 相信效率市場假說der觀點:現在跌是在跌衰退
  • “不” 相信效率市場假說der觀點:現在跌是市場的錯殺或恐慌

跌破台股10年線

  • 台股破10年線未來是有可能再破的,所以必須要有 穩定的收入來源,且不要亂開槓桿
  • 並不是所有的人,都有辦法在跌破10年線的時候買入股票,這需要相當大的膽試
  • 2015、2020年都有回到10年線,現在若回到10年線的位置會在11,000點
  • 若真的慢慢跌回十年線,幾個月後位置大概會落在 12,000~13,000

癌大箴言

  • 如果現在的跌幅就讓你撐不住,一定要趕快修正自己的問題,因為我們都要 盡量待在市場裡,不要被市場嚇跑
  • 看了烏俄戰爭的先例之外,癌大建議除了配置台股以外,也要做一點海外資產的配置 (譬如買美股),如果台海真的發生什麼事,至少美國這邊還有資產
  • 不要一直專注於眼前的「小飆股」,應該致力於找到一個適合你的好策略,可以讓你堅定走下去的策略
  • 癌大認為每次下跌都是教大家做人,務必仔細審視自己的投資策略。
    但,除非是短期交易,不然不需要看太空,因為每次都是多空循環
  • 在過度的恐慌之中,務必力求不要畢業

配置美國要買什麼??

  • 不知道美股要買什麼的人 ➡️ 買 VT (全世界股票ETF)
  • 喜歡股債配的人 ➡️ VT (全世界股票ETF)+BNDX (總體國際債券)
  • 不想買全球,只想買美國股票的人:VTI 、VOO
  • 想要買一點科技股的人:QQQ

鋼鐵股

  • 鋼鐵股最近表現還不錯,但飆漲的價格恐怕會破壞供需
  • 需留意低價庫存是否完銷?以及後續是否會發生需求破壞的現象

電子股

  • 癌大認為調單的狀況應該會反應在第二季
  • 面板部分報價、營收欠佳,認為面板跟DDI的底應該還沒有到
  • 消費性MCU、微控制器可能會有需求調整
  • 接下來消費部分會減弱,但to B跟商用部分仍維持強勁,若公司是消費端跟商用端都有做,可以靠商用部分的營收抵銷消費營收的部分,但如果是只做消費端的公司,就非常危險了
  • 癌大大膽認為網通股最差的狀況應該已經結束了,可以期待接下來的表現

癌大小結

  • 好的 ➡️ HPC、網通、高速運算、商用、車用、通訊
  • 差的 ➡️ 與消費端有關的、與中國有關的(封城)
  • 中國境內存貨偏低的工廠就有可能面臨停擺,會出現產能、運輸等問題,也會影響到中國整體的消費市場 ➡️ 癌大認為中國Q2表現應該會很不好
  • 終端消費產品集中在中國出貨的公司要特別留意Q2以後的表現,因為現在在封城,之後表現可能會欠佳
  • 最近股市有「營收鈍化」的現象,就是營收表現很好,但卻沒有反應在股價上

受惠者是誰?

  • 每次看到市場爛事(危機)發生時,努力想想誰會是受惠者?
  • 在最差的狀況下,也許「谷底」就在那了,但我們卻常常沒有注意到

最近的回調

全球Fabless(無廠半導體公司)

  • AMD ⬇️ 32%
  • NVDA ⬇️ 24%
  • QCOM ⬇️ 27%
  • 聯發科(2454)⬇️ 26%
  • AVGO ⬇️ 12%
  • 博通AVGO是跌最少的,IC設計整體表現都不好 ➡️ 思考是公司遇到什麼大事嗎?還是市場整體在做估值回調?

台灣的Design House

  • 聯詠3034 ⬇️ 25%
  • 瑞昱2379 ⬇️ 29%

晶圓代工

  • 台積電2330 ⬇️ 23%
  • 力積電6770、聯電2303、格羅方德GFS 也都有20%左右的跌幅
  • 大家都在跌 ➡️ 通殺

耳朵懷孕一鍵愛上主委

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