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股癌 EP236 | 🐓【Long / Short 策略】

本文摘錄:Long / Short 策略 / Right Now就是股匯雙殺 / 市場看很空?(FM、癌大觀點) / 台積電法說會的驗證 / 癌大小結

Long / Short 策略

  • 目前癌大身邊第一季有不錯績效的投資朋友,許多採用Long / Short 策略
  • Long :做多
  • Short:做空
  • Long / Short 表示同時持有做空跟做多的部位,雖然不是一個會爆賺的策略(單向操作,槓上加槓),但可以幫助投資人平緩地度過市場低谷

作法舉例

  • 假設Long部位為50%,挑選5支表現會贏過大盤的標的(譬如HPC、車用相關)
    Short部位為50%,挑選5支覺得會輸給大盤的標的(如:PC、NB、手機)
  • 當大牛市萬股齊漲時 ➡️ Short部位也會漲,但市場也知道這是爛貨,漲的比較少,而Long部位會讓你賺很多錢,所以雖然Short部位賠了一些,但整體績效還是賺
  • 當市場呈現巨大波動 ➡️ Short部位就可以起保護作用,空單部位大賺錢,多單部位小賠錢 ➡️ 還是賺錢
  • 缺點:非常考驗個人選股能力,如果沒有做好,容易導致多空雙巴的局面 ➡️ 會賠爛

需要具備的特質

  • 能了解市場資金動向
  • 瞭解基本面

現在就是股匯雙殺

  • 如果怕現在進場會接到外資倒貨潮,可以等看到外資回來連續買的時候再進場,因為外資的動向通常比較明確,只要確定一個方向就會一直往那個方向去做
  • 風險就是,也許在等待的過程中,車子就開走了🚗

市場看很空?

FMS報告

  • 現在的恐慌與看空竟超越經融海嘯時期(2007-2008)
  • 停滯性通膨預期也創新高
  • 目前found managers 都覺得市場不是那麼好 ➡️ 看空
  • 上一份FMS報告認為「烏俄戰爭」是最令人擔心的元素,但這一份報告中「烏俄戰爭」已來到倒數的名次,代表已不在意「烏俄戰爭」對市場的影響

    現在最擔心的是 ➡️ 經濟進入衰退、央行政策過度鷹派
    最不擔心 ➡️ covid、烏俄戰爭

癌大觀點

  • 每次大家都很看壞的時後,往往是市場的低點
  • 也許這個低點不像2020å¹´3月,每次拉回就是無腦買進,現在的低點需要放長線來看待
    也就是說現在買進,可能還會經歷10%~20%的跌幅,但幾年後再回頭看,就會覺得此刻是很低的水位
  • 癌大認為將來市場還是往好的方向發展

台積電法說會的驗證

  • 好的good ➡️ HPC、車用 ➡️ 持續成長,強勁!
  • 偏弱 der ➡️ 手機 ➡️ 成長性收斂
  • 偏差 der ➡️ PC、NB、電視 ➡️ 成長性年減,開始衰退……

癌大觀點

  • 綜觀以上,仍有可帶領市場向上的族群,只是現在這個族群表現也偏軟
  • 雖然台積電法說會成績好、訂單也滿到2024,但現在市場資金不青睞
  • 雖然最近ABF載板股價表現很差,但高效運算暢都會使用到ABF公司的東西,只是ABF公司現在的估值也都偏高,若想抄底買進,可以等沒有持續創新低時再考慮進場,ABF產業的獲利跟營收是確定存在的

癌大小結

  • 現在市場有在賺錢的投資人大多是搭配 long / short策略 ➡️ 考驗選股能力
  • FMS 看空市場
  • 台積法說好,基本面很好,只是目前市場信心潰散,資金不青睞
  • 隱憂:中國封城
  • 好好調整自己,選擇打自己適合的球

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