by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-04-20
本文摘錄：Long / Short 策略 / Right Now就是股匯雙殺 / 市場看很空？(FM、癌大觀點) / 台積電法說會的驗證 / 癌大小結
內容目錄
Long / Short 策略
- 目前癌大身邊第一季有不錯績效的投資朋友，許多採用Long / Short 策略
- Long ：做多
- Short：做空
- Long / Short 表示同時持有做空跟做多的部位，雖然不是一個會爆賺的策略（單向操作，槓上加槓），但可以幫助投資人平緩地度過市場低谷
作法舉例
- 假設Long部位為50%，挑選5支表現會贏過大盤的標的（譬如HPC、車用相關）
Short部位為50%，挑選5支覺得會輸給大盤的標的（如：PC、NB、手機）
- 當大牛市萬股齊漲時 ➡️ Short部位也會漲，但市場也知道這是爛貨，漲的比較少，而Long部位會讓你賺很多錢，所以雖然Short部位賠了一些，但整體績效還是賺
- 當市場呈現巨大波動 ➡️ Short部位就可以起保護作用，空單部位大賺錢，多單部位小賠錢 ➡️ 還是賺錢
- 缺點：非常考驗個人選股能力，如果沒有做好，容易導致多空雙巴的局面 ➡️ 會賠爛
需要具備的特質
- 能了解市場資金動向
- 瞭解基本面
現在就是股匯雙殺
- 股匯雙殺 台幣早盤貶值逾1角（2022.04.15）
- 如果怕現在進場會接到外資倒貨潮，可以等看到外資回來連續買的時候再進場，因為外資的動向通常比較明確，只要確定一個方向就會一直往那個方向去做
- 風險就是，也許在等待的過程中，車子就開走了🚗
市場看很空？
FMS報告
- BofA Says Fund Managers Most Gloomy on Record on Recession Woes (Bloomberg 2022.04.12)
- 現在的恐慌與看空竟超越經融海嘯時期（2007-2008）
- 停滯性通膨預期也創新高
- 目前found managers 都覺得市場不是那麼好 ➡️ 看空
- 上一份FMS報告認為「烏俄戰爭」是最令人擔心的元素，但這一份報告中「烏俄戰爭」已來到倒數的名次，代表已不在意「烏俄戰爭」對市場的影響
現在最擔心的是 ➡️ 經濟進入衰退、央行政策過度鷹派
最不擔心 ➡️ covid、烏俄戰爭
癌大觀點
- 每次大家都很看壞的時後，往往是市場的低點
- 也許這個低點不像2020年3月，每次拉回就是無腦買進，現在的低點需要放長線來看待
也就是說現在買進，可能還會經歷10%~20%的跌幅，但幾年後再回頭看，就會覺得此刻是很低的水位
- 癌大認為將來市場還是往好的方向發展
台積電法說會的驗證
- 好的good ➡️ HPC、車用 ➡️ 持續成長，強勁！
- 偏弱 der ➡️ 手機 ➡️ 成長性收斂
- 偏差 der ➡️ PC、NB、電視 ➡️ 成長性年減，開始衰退……
癌大觀點
- 綜觀以上，仍有可帶領市場向上的族群，只是現在這個族群表現也偏軟
- 雖然台積電法說會成績好、訂單也滿到2024，但現在市場資金不青睞
- 雖然最近ABF載板股價表現很差，但高效運算暢都會使用到ABF公司的東西，只是ABF公司現在的估值也都偏高，若想抄底買進，可以等沒有持續創新低時再考慮進場，ABF產業的獲利跟營收是確定存在的
癌大小結
- 現在市場有在賺錢的投資人大多是搭配 long / short策略 ➡️ 考驗選股能力
- FMS 看空市場
- 台積法說好，基本面很好，只是目前市場信心潰散，資金不青睞
- 隱憂：中國封城
- 好好調整自己，選擇打自己適合的球
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