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股癌 EP243 | 莫忘祖宗言 賣光祖宗田【認公司股票會有的風險】

艾瑪摘錄:認公司股票會有的風險(生技股&跨國企業股票)/ 台積電股票獎勵計劃 / 台股4月營收 / 中國封城 / 台積電 / 聯發科

認公司股票會有的風險

生技股

  • 想購買生技股、新藥股必須非常了解產業,而且要很花抓進場時間點,最好在第一或第二期臨床買進,三期或解盲時再買進會是相當危險。
  • 生技股的一期 ➡️ 二期 ➡️ 三期 ➡️ 解盲 這個過程股價充滿想像力,為賣夢階段,可視為成長股
    解盲後就變成價值股
  • 聽眾分享悲劇發生的過程 ➡️ 在職公司在解盲前讓員工認股領股,認股後會進入閉鎖期不能賣股,閉鎖期結束後,公司因解盲失敗連續鎖跌停,導致股票賣不出去。
    當繳稅的時候,必須繳買在山頂股價的稅金,就算股票在連續跌停後賣掉,可能也無法支付高昂的稅金
  • 癌大建議:如果公司股價波動大,採取每次「少量認股」

跨國企業股票

  • 當稅率達40%,打折認股也未必划算

癌大建議

  • 了解公司是否會有流動性風險,是否有可能遇到崩跌或鎖跌停的狀況
  • 當認到股票以後,就要把稅算好,可以採取認股後,就馬上拋售一部分股票,把需要繳稅的現金先準備好

台積電股票獎勵計劃

台股4月營收

  • YoY整體表現很不錯
  • 因為有淡旺季之分,所以比較不看MoM
  • 要跟去年同期相比
  • 轉弱公司:面板、消費性電子
  • 強勢公司:工控、車用
    工控、車用夯 驅動IC與記憶體反彈有戲(2022.05.14)
  • 網通上個月表現好,這個月不好 ➡️ 大部分公司表示原因是中國封城

中國封城

  • 有些公司可以復工,但貨不一定出的來,因為料件可能不齊
  • 觀察供應鏈生產,必須整條供應鏈的供貨都需要暢通,不然產品還是無法做出來
  • 物流也需要考量,原物料是否能順利送達
  • 封城有可能會延續到大陸選舉結束

閉環生產

台積電

  • 台積電營收表現來到歷史新高
  • 台積電取消價格折讓
  • 先進製程 (7奈米以下) ➡️ 漲價 5~6%
  • 成熟製程 (7奈米以上) ➡️ 漲價 8~9%
  • 匯率
  • 整體來說,台積電相當旺
  • 台積電漲價,代表也會有受害的公司(IC設計公司),無法將漲價轉出去的公司就是受害的公司
  • 看到台積電漲價,就必須重新評估在台積電下單的公司,是否能成功把價格轉嫁出去,若不行毛利就會受影響

聯發科

  • 手機部分有隱憂,但發哥還有其他部分

耳朵懷孕一鍵愛上主委

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