股癌 EP254 | 🐌【半碼跟進】

艾瑪摘要:央行升息半碼 / 癌大觀點 / 原物料集體下跌 / 砍庫存 /稼動率 / 現在市場情緒

央行升息半碼

癌大觀點

  • 台灣升息半碼,美國升3碼,之後的貨幣的走向要繼續觀察美元與台幣的匯率,以及美元指數DXY的變化
  • 理論上,美台利差變大,不利於台幣,若台幣真的一直往30靠攏,可能就會有更多外資拋售在台灣的資產,回到利率好的國家
  • 關注權值股是否會再下調
  • 但台幣貶值未必對經濟不好,因為收美元的零組件公司,收相同金額的美元進來,卻可以換得更多的台幣 ➡️ 毛利會變超好!會賺超多錢!
  • 雖然匯率所造成的貢獻,不知何時會反應到市場上,但一定會反應!
  • 可多注意以外銷為主、庫存偏低,且接下來1~2年產業軌道正確、明確的公司
    假如回到多頭市場的話,會是很好的投資選擇
  • 前幾年的修正聯準會可以透過降息來調節,但這次因為通膨相當嚴重,聯準會只能採取升息

原物料集體下跌

  • 好的訊號 ➡️ 解決通膨
  • 壞的訊號 ➡️ 經濟真的壞往衰退走
  • 癌大認為現在先往中性偏樂觀看待,飆漲的原物料價格開始往下是好的訊號

相關報導

砍庫存

  • 砍庫存就是廠商在自行調節的過程
  • 正在大調節的公司:聯詠3034、聯發科2454、瑞昱2379
    癌大認為最慢應該今年年底,到明年Q1就能調整好
  • 市場會自行調節,但過程中股價可能會劇烈震盪
  • 調整速度:AIC (NVDA) > 面板 > PC、NB 有可能會到2023 Q4或是2024 Q1

稼動率

  • 世界先進、力積電、聯電稼動率已低於100
  • 聯電預期滿到2023å¹´Q1
  • 從通路開始反應,一路往上,代理商 ➡️ 封測 ➡️ 晶圓代工IC設計

現在市場情緒

  • 牛熊指標歸零 美銀:以史為鑑、標普3千點觸底(2022.06.20)
  • 現在投資人偏向拿現金在手上,市場上不是沒有錢,只是覺得行情不明,不願意把錢拿回股市
  • 現在台股握有大資金的投資人都跑去買新藥股、生技股了,當台股發生這個局面就表示現在市場行情不好,沒有其他東西可以買,才會去買生技股。
  • 炒生技股癌大不推!夢太大

癌大箴言

  • 現在應該回歸投資本質,以 穩健為主

艾瑪延伸閱讀

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