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股癌 EP256 | 🌠【多軍號角緩吹】

艾瑪摘錄:市場上不好的消息 / 台積晶片節點 / 稼動率為何會掉?/ 美股大綠棒棒 / 台股這一波也有跟漲

市場上不好的消息

  • 台積電7、16奈米稼動率鬆脫 ➡️ 90~95%稼動率 ➡️ 是否代表長鞭效應已傳到晶圓代工廠?
  • 一般而言,當長鞭效應反應到晶圓代工廠,晶圓代工廠開始感受到訂單取消的壓力實時,代表供應鏈的修正應該到一個階段了,股價應該已經率先落底了 ➡️ 去庫存的末端線
  • 目前市場上幾乎大家都在跌,當相關的股票全部都表現都很差時,未必是個股基本面有什麼大問題,只是現在市況不好。
  • 下一次的法說會極為關鍵,目前市場都預期下次各大科技股(IC設計、晶圓單工、SaaS等等)都會下調公司的guidance
    如果沒有發生 ➡️ 最近真的不知道在跌什麼,只是因為預期心理股價大砍??
    如果真的下調 ➡️ 癌大將會讚嘆市場的效率,從去年11月就開始在跌今年第3季的guidance drop??
  • 目前市場上都是壞消息,短期內股價會受到砍單的影響,但長期來看單都是滿的

台積晶片節點

  • 7奈米以上 ➡️ 先進製程
  • 7奈米以下 ➡️ 成熟製程
  • 3奈米 ➡️ 蘋果M2
  • 5奈米 ➡️ iPhone 、android頂規
  • 7奈米 ➡️ 筆電、高階網通設備 ➡️ 主要想把量衝起來的節點
    7奈米最大個客戶是AMD,AMD目前是市場上較無庫存問題的大IC公司,但現在股價還是跌掉5成
  • 16奈米 ➡️ 網通設備、wifi主晶片 ➡️ 獲利結構很好
  • 28奈米 ➡️ 車用主軸之一 ➡️ 目前為台積電最夯的節點之一

稼動率為何會掉?

  • 先關注公司下一期法說會說法 ➡️ 先相信公司
  • 市場上的聲音也可以聽,但放在心裡 ➡️ 有的時候是市場謠言,但有的時候外面的聲音是真的,只是尚未反應到公司內部 ➡️ 起碼知道最差的狀況會到哪裡
  • 如果16奈米的稼動率有掉將會是一個很大的警訊
  • 另一可能 ➡️ 台積電現在正在擴產,所以單尚未滿,但之後可能又可以補回來了
  • 7奈米為台積電主推的節點,目前稼動率掉到9~9.5成,癌大判斷應該為短期現象,“可能”有大客戶取消單,砍單客戶市場謠傳是高通跟發哥
  • 蘋果要自己做自家的數據機晶片,所以高通的蘋果單會減少,猜測預計2023下半年~2024會往台積電7奈米下單

艾瑪延伸閱讀

美股大綠棒棒

  • 可視為反攻的契機 ,契機不等於一定會成功,哈哈哈
  • 希望能延續這樣的攻勢,直到破壞原本的趨勢(向下的趨勢),改變斜率要先拉平,之後才有可能轉正回到多頭

台股這一波也有跟漲

  • 可視為不錯的訊號
  • 行情是在絕望中產生

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