by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-12-24
艾瑪摘錄：現在什麼沒跌？/ 現在市況 / 原物料價格崩 / 電價上漲 ／搶反彈搶什麼？/ 供應鏈指標與機會
內容目錄
現在什麼沒跌？
藥華藥 6446
- 4個月狂賺5700萬！張鈞甯精準投資受封「股神」，理財觀謹記媽媽「5字訣」獲利200% (2022.06.21)
- 私募股權三年內不得轉讓，目前帳面數字很好，但三年後股價未知
- 一顆藥拚16年，藥華藥翻生技股王！獲評「打敗羅氏大藥廠」，創辦人為何說「忍辱負重啊」？（2022.07.07）
- Joeman 最近也小買藥華藥～
遠傳電信 4904
寶雅 5904
- 寶雅、特力 6月營收告捷（2022.07.08）
- 熱門股－寶雅 買盤青睞站上均線 (2022.07.06)
現在市況
- 現在、此刻就是股災，如果沒有買到那些少數的小飆股，正常做多的機率本然就會差
- 無需太刁難自己，舉例，如果買了LED的股票，把美股、德股的LED都拿來比一比，如果大家都跌爛，就不是自己的問題，但需思考這個產業是否進入下降趨勢。
- 當美國大型權值股都跌爛 ➡️ 市況不好啊，萬股齊跌，並非個人問題
- benchmark對標
美國 ➡️ 標普
科技股 ➡️ 納斯達克
台灣 ➡️ 加權指數
中小型股 ➡️ 櫃買指數
- 標普 ➡️ 跌20幾%
納斯達克 ➡️ 跌30幾%
台指 ➡️ 跌20幾%
癌大小結
- 沒有人知道何時是低點，所以一定要適度的曝險，不能空手
- 股市震盪劇烈，許多大機構、投資人都在追高殺低，不斷 trial and error。
一般人買賣策略不需要做到這麼hardcore，覺得跌的夠便宜了，可以開始慢慢買進
原物料價格崩
- 原物料崩跌 15檔法人提款（2022.07.07）
- 經濟陷衰退憂鬱 油價跌破100美元（2022.07.07）
- WTI 輕質原油期貨（CL）本月往下噴14%
- 布蘭特原油本月往下噴12%
- 天然氣本月往下噴40％
- 銅本月往下20% ➡️ 銅價格下降有利於企業的毛利
- 鐵礦石本月往下噴 21%
- 黃小玉之前因烏俄戰爭影響，年增率達27%，但本月就噴掉27%
癌大說
- 看到原物料價格下跌，能有效改善通膨。但物價有僵固性，一但漲上去，就不會回來了
- 解釋方法有2種
好的面向 ➡️ 通膨獲得抑制
壞的面向 ➡️ 衰退
- 癌大傾向往好的方面看：原物料下降 ➡️ 美國消費者物價指數CPI下降 ➡️ 也許聯準會的升息力道會下降 ➡️ 降低經濟臉著陸的機率 ➡️ 衰退若真的發生，也是短期現象
電價上漲
用電大戶有哪些？
- 癌大
- 矽晶圓廠
- PCB
- 鋼鐵廠
企業是否受電價影響？
- 看公司法說會有沒有講
- 了解公司廠房在台灣的佔比
- PCB ➡️ 用電大戶 ➡️ 可能會有10%左右的獲利影響
- 鋼鐵廠 ➡️ 3~5%的獲利影響
- 晶圓代工、記憶體廠、矽晶圓廠 ➡️ 1~4%的獲利影響
困難在於多線進行
- 原物料下跌 ➡️ 企業獲利變好（ex.銅價往下，能改善PCB產業成本）
- 電價漲 ➡️ 企業獲利下降
- 台幣貶值 ➡️ 企業獲利變好
- 成功轉嫁漲價 ➡️ 企業獲利變好
搶反彈搶什麼？
- 搶跌深的成長股
- PE ratio 高的 ➡️ IP矽智財、IC設計、小飆股
- 從題材考慮 ➡️ 伺服器、 車用
- 為了不幫冤魂解套，市場可能會挑一些之前沒有炒過的東西 ➡️ HDI、低軌道衛星、VR
供應鏈指標與機會
- 營收 ➡️ 量
- 純度 ➡️ 最賺錢的項目要在公司營收占比大，不能有其他拖油瓶
- VR鏡頭 ➡️ V需要使用大量鏡頭
- CIS影像感測晶片 ➡️ 每一個晶片都需要配一個鏡頭
- 尋找之前沒有炒作過、營收獲利有機會往上、題材性夠好市場會關注、沒有太多套牢冤魂的標的
本集贊助 – 善存3效順暢益生菌
✓7種益生菌：幫助維持消化道機能使排便順暢
✓益生質：改變細菌叢生態調整體質
✓鳳梨酵素：幫助消化
耳朵懷孕一鍵愛上主委
EP259 | 🦕 ➡️ podcast
EP259 | 🦕 ➡️ youtube
艾瑪筆記
股市在跌心慌慌可看
- 股癌 EP212 | 🤿【強勁修正＆網飛】
- 股癌 EP208 | 出國即出包【 成長股要停損嗎？】
- 股癌 EP 201 | 被弄出翔【 震盪行情 】
- 股癌 EP196 | 黑色星期五【第六屆沈默循環】
- 股癌 EP167 | 被嚕牆上三天挖不下來【台美股一起跌】
- 股癌 EP166 | 滾石不生苔滾石滾下山【台股沈默循環】
- 股癌 EP161 | (☉∀☉) 【台美股修正】
- 股癌 EP140 | 不要賣場群聚辣乾【恐慌與焦慮】
- 股癌 EP139 | 未接來電：塔位仲介【台股史上最大跌幅】
- 股癌 EP134 | 賺便當心慌慌【風險控管】
- 股癌 EP10 | 熔斷 崩盤受傷的都來療傷 diss妖魔鬼怪亂象 【美股熔斷】
2022佈局
- 股癌 EP205 | 上集欠ㄉ【 如何選股 ？】
- 股癌 EP204 | 聖誕快樂【年度市場回顧與展望】
- 股癌 EP198 | 破壞式創新低【套牢＆2022趨勢】
- 股癌 EP196 | 黑色星期五【第六屆沈默循環】
- 股癌 EP194 | 2022大浪【被動元件】
- 股癌 EP193 | =≠！【新的佈局】
特粉看這～
- 股癌 EP238 | 🔋【特斯拉2022 Q1財報】
- 股癌 EP233 | 🛵【癌大推書 / 昆山封城 / Gogogro上市 / 馬斯克收 Twitter】
- 股癌 EP214 | 🏎【特斯拉＆蘋果＆微軟財報】
- 股癌 EP186 | 公主道車神回來了 【TESLA】
- 股癌 EP148 | 被祖ㄌ【 TESLA 特斯拉 】
- 股癌 EP 69 | 會冷的都進來【Tesla 跌跌跌】
癌大聊個股
- 股癌 EP237 | 🐝 【匯率貶值的影響＆網飛往地心飛】
- 股癌 EP231 | 👽【聯發科外資報告 / 癌大為什麼賣掉高通? / 散戶必套的3家好公司】
- 股癌 EP216 | ( *・ω・)✄╰ひ╯【FB＆Amazon財報】
- 股癌 EP211 | 🤏🥚 【微軟併購動視暴雪&Howard Marks備忘錄】
- 股癌 EP190 | 想像力就是超能力【宏達電】
- 股癌 EP187 | 一個月前安安靜靜 【 FB , MSFT】
- 股癌 EP185 | 網飛往天上飛 【Netflix】
- 股癌 EP183 | 海邊車車 【鴻海】
- 股癌 EP178 | 別查瑪利歐兄弟真人版【任天堂】
- 股癌 EP176 | 塞車點我【Gogoro】
- 股癌 EP175 | 天峰回來到【Apple蘋果發表會】
- 股癌 EP163 | 28天打工倒數【Square】
- 股癌 EP158 | 雜訊太多訊號弱就連風吹都要干擾【台積電2021年Q2法說會】
- 股癌 EP157 | 姑桃火箭【Virgin Galactic】
- 股癌 EP153 | 三根大紅K散戶不請自來【富邦媒】
- 股癌 EP146 | NVDA700【科技巨頭】
- 股癌 EP144 | 地藏王【龍巖&查理·蒙格】
- 股癌 EP132 | Mary and Larry【24年創造2000倍股價的亞馬遜】
護國神山
打GAME可看
- 股癌 EP211 | 🤏🥚 【微軟併購動視暴雪&Howard Marks備忘錄】
- 股癌 EP178 | 別查瑪利歐兄弟真人版【任天堂】https://emmavoice.com/gooaye-ep211-msft/
- 股癌 EP147 | 好用的三段論【遊戲＆投資3步驟】
- 股癌 EP142 | 玩遊戲ㄉ不會變壞【聊聊遊戲宅經濟】
想追劇可看
- 股癌 EP202 | 渾水摸貝【 年度績效回顧 】
- 股癌 EP193 | =≠！【新的佈局】
- 股癌 EP171 | ☆㊣↙GG614↗㊣☆【奢侈品】
- 股癌 EP158 | 雜訊太多訊號弱就連風吹都要干擾【台積電2021年Q2法說會】
- 股癌 EP153 | 三根大紅K散戶不請自來【富邦媒】
- 股癌 EP150 | 大哥講話了【聯準會升息】
- 股癌 EP148 | 被祖ㄌ【 TESLA 特斯拉 】
- 股癌 EP145 | 孩子王…? ！【高端疫苗】
- 股癌 EP143 | オラオラ【散戶心態矯正】
- 股癌 EP136 | 看圖說故事【台美股財報表現棒棒der】
如果您覺得艾瑪寫的還不錯，可以在下方給艾瑪5個拍手，或是留言讓艾瑪知道，給艾瑪一點點鼓勵呦！！謝謝！！😊
