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股癌 EP259 | 🦕【昨日美股,今日台股】

艾瑪摘錄:現在什麼沒跌?/ 現在市況 / 原物料價格崩 / 電價上漲 /搶反彈搶什麼?/ 供應鏈指標與機會

現在什麼沒跌?

藥華藥 6446

  • Joeman 最近也小買藥華藥~

遠傳電信 4904

寶雅 5904

現在市況

  • 現在、此刻就是股災,如果沒有買到那些少數的小飆股,正常做多的機率本然就會差
  • 無需太刁難自己,舉例,如果買了LED的股票,把美股、德股的LED都拿來比一比,如果大家都跌爛,就不是自己的問題,但需思考這個產業是否進入下降趨勢。
  • 當美國大型權值股都跌爛 ➡️ 市況不好啊,萬股齊跌,並非個人問題
  • benchmark對標
    美國 ➡️ 標普
    科技股 ➡️ 納斯達克
    台灣 ➡️ 加權指數
    中小型股 ➡️ 櫃買指數
  • 標普 ➡️ 跌20å¹¾%
    納斯達克 ➡️ 跌30幾%
    台指 ➡️ 跌20幾%

癌大小結

  • 沒有人知道何時是低點,所以一定要適度的曝險,不能空手
  • 股市震盪劇烈,許多大機構、投資人都在追高殺低,不斷  trial and error。
    一般人買賣策略不需要做到這麼hardcore,覺得跌的夠便宜了,可以開始慢慢買進

原物料價格崩

癌大說

  • 看到原物料價格下跌,能有效改善通膨。但物價有僵固性,一但漲上去,就不會回來了
  • 解釋方法有2種
    好的面向 ➡️ 通膨獲得抑制
    壞的面向 ➡️ 衰退
  • 癌大傾向往好的方面看:原物料下降 ➡️ 美國消費者物價指數CPI下降 ➡️ 也許聯準會的升息力道會下降 ➡️ 降低經濟臉著陸的機率 ➡️ 衰退若真的發生,也是短期現象

電價上漲

用電大戶有哪些?

  • 癌大
  • 矽晶圓廠
  • PCB
  • 鋼鐵廠

企業是否受電價影響?

  • 看公司法說會有沒有講
  • 了解公司廠房在台灣的佔比
  • PCB ➡️ 用電大戶 ➡️ 可能會有10%左右的獲利影響
  • 鋼鐵廠 ➡️ 3~5%的獲利影響
  • 晶圓代工、記憶體廠、矽晶圓廠 ➡️ 1~4%的獲利影響

困難在於多線進行

  • 原物料下跌 ➡️ 企業獲利變好(ex.銅價往下,能改善PCB產業成本)
  • 電價漲 ➡️ 企業獲利下降
  • 台幣貶值 ➡️ 企業獲利變好
  • 成功轉嫁漲價 ➡️ 企業獲利變好

搶反彈搶什麼?

  • 搶跌深的成長股
  • PE ratio 高的 ➡️ IP矽智財、IC設計、小飆股
  • 從題材考慮 ➡️ 伺服器、 車用
  • 為了不幫冤魂解套,市場可能會挑一些之前沒有炒過的東西 ➡️ HDI、低軌道衛星、VR

供應鏈指標與機會

  • 營收 ➡️ 量
  • 純度 ➡️ 最賺錢的項目要在公司營收占比大,不能有其他拖油瓶
  • VR鏡頭 ➡️ V需要使用大量鏡頭
  • CIS影像感測晶片 ➡️ 每一個晶片都需要配一個鏡頭
  • 尋找之前沒有炒作過、營收獲利有機會往上、題材性夠好市場會關注、沒有太多套牢冤魂的標的

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