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股癌 EP264 | 🐎【特斯拉2022 Q2財報】

艾瑪摘錄:為什麼最近股票動起來? / 特斯拉 / 從庫存天數看市場需求 / Statement of cash flows / Guidance

為什麼最近股票動起來?

許多消息指出股票到2023年的Q1 or Q2才會繼續回到上漲趨勢,但癌大認為如果2023年Q1、Q2是已知消息,在這之前有些投資人就會開始進行佈局卡位,不然為何還是壞消息很多的現在,股票開始動起來了

特斯拉

資料來源:Tesla 2022 Q2 財報
  • 特斯拉財報開出後大漲,雖然最後價格壓回來,但癌大認為不是嘎空
  • Automotive revenues QoQ 有一點衰退,YoY有43%成長
  • Automotive gross margin 27.9% 有一點衰退 ➡️ 受到中國封城的影響
  • 但6月的生產數字在上海廠跟加州場都有歷史新高 ➡️ 代表復工狀況良好,且加速運行👍
  • 若沒有遇到其他突發狀況,Tesla在Q3、Q4的生產數字只會越開越高 ➡️ 庫存天數仍在5天以下

從庫存天數看市場需求

資料來源:Tesla 2022 Q2 財報
  • 雖然特斯拉瘋狂漲價,但車子還是供不應求 ➡️ 特斯拉完全可以將漲價轉嫁給消費者
  • 代表當原物料漲價時,特斯拉還是可以維持毛利、維持銷量 ➡️ 代表可以抗通膨
  • 現在全球消費緊縮,但特斯拉還是一車難求 ➡️ 在衰退的環境中,受到的影響是相對小的

Statement of cash flows

  • 賣掉近7成比特幣 ➡️ 如果本季沒有賣比特幣的話 free cash flow(自由現金流量)會轉負
  • 處分掉比特幣 ➡️ 公司認為全球環境改變,應該手握更多現金,以後也不排除再把比特幣買回
  • 每年會裁掉考績最後10%的員工

Guidance

  • guidance是50%,從100w輛變150w輛,但公司內部是希望達到180w輛,如果沒有達到180輛,員工就沒有分紅 ➡️ 癌大認為如果沒有遇到大事件(封城、戰爭、大蕭條、大衰退),基本上guidance還是會達到
  • 好消息很多,仍是好公司 ➡️ 但癌大不會選擇繼續加碼,因為今年看到facebook 跟網飛等大權值股都跌掉一半市值,所以現在選擇將個股部位都控在15% ➡️ 加強風控

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