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股癌EP303 | 🐕🌈💑 【美林鐘】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-12-13

艾瑪摘錄:近期市場 /現在灰犀牛有幾隻? / 美林鐘的4個象限,美林鐘究竟是是什麼神奇時鐘?

近期市場

  • 最近的回檔是大家所希望的,前面一波拉的太快太兇,有些部位還來不及買
  • 黑天鵝是無法預測的,如果真的會擔心,平常該做long-short配置、或是不開槓

看得到的稱為灰犀牛,現在的灰犀牛有

  • 中國封城 ➡️ 即將解封
  • 拜登大撒幣 ➡️ 通膨太嚴重,可能會被推遲
  • 烏俄戰爭 ➡️ 美國施壓烏克蘭談和

癌大認為以上種種跡象算是正向的訊號

台積電亞利桑那設廠

  • 美國大哥叫你去,你就必須要去
  • 若以海外投資人的角度來看,台積電在世界各地設廠,是一種風險分散,可視為利多

美林鐘

  • 目前循環速度有越來越快的趨勢,過去要好幾年,現在可能3-4年就會走完一次大循環
  • 如何解讀?➡️ 先訂位現在在哪裡,就可以推估過去
  • 買Stocks 股票,買Cyclical Growth 週期性成長股,Telecoms通訊、 Info Tech 資訊相關的科技公司
  • 買Commodities 大宗商品,Cyclical Value 找尋價值股
  • 買原物料Basic Materials,像是Oil 或 Gas,原油跟天然氣
  • 當原油跟天然氣價格回落,可以代表這個象限已經走完了
  • Utility 公用事業 (水、電) : pharmaceutical藥品、cash現金、defensive value防守性資產
  • 當美元指數往下降時,Cash階段應該走到末升段了,可以開始注意下一個象限
  • financials 金融、bonds債券
  • financials可以用ETF來挑:XLF,目前XLF在盤整末端,如果突破的話,可能代表我們進入這個象限
  • 如果不知道怎麼買各個象限的個股,直接買ETF
  • 數據回測顯示,依照美林鐘各項線做切換購買換小贏大盤一些,嫌麻煩的話可以4個象限全部配置,適時做再平衡
  • 美林鐘有些象限太細,可以直接大分類
    Recovery跟Overheat ➡️ 壓股票,成長類型的股票(ex.科技股)
    Stagflation 跟Reflation ➡️ 壓價值股
  • 如何確定進入financial象限? ➡️ 突破,大族群的ETF若有突破,代表進攻
  • 目前趁這波回檔降低空單部位,用債券跟金融類股保護下檔
  • 若遇大衰退,股票崩爛的情況下,政府應該會降息救經濟,債券就相對有機會
  • 若覺得切換太麻煩,也可以從現在開始佈局股票
  • 一般定期定額仔,直接定期定額硬幹過4個週期就可以惹
    因為回測上「定期定額仔」只會小輸「4個象限全配,適時做再平衡的人」

艾瑪做功課

這邊提供幾個關於美林鐘的文章

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