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股癌EP349| 🪐【OPPO + 減碼 NVDA】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-05-19

艾瑪摘錄:OPPO 自研晶片掰噗 / 晶片產業分類 / 癌大觀點 / 目前市場動態 / F13報告 / NVDA 減碼換去哪?/ 癌大大膽臆測 / 癌大小結

OPPO

IDM

  • 垂直整合模式,設計到生產全包
  • Intel (INTC)、安森美 (On)、英飛凌、意法半導體(STM)

Foundry

  • 晶圆代工,專業生產
  • 聯電(2303)、台積電(2330)、世界先進(5347)

Fabless

  • 無晶圓廠,專業設計
  • AMD、輝達(NVDA)、高通 (QCOM)
  • 今天談到的哲庫、之前的海思半導體
  • 癌大猜測可能是政府的補貼斷了 ➡️ 持續觀察接下來是否會有中國的 IC DESIGN HOUSE 接連倒閉
  • 若為真,中小型會先倒,再來是的大型 ➡️ 確認中國要在這邊做停損
  • 中國在半導體先進製程部分希望渺小
  • 對手機市場影響有限
  • 但當初大家認為OPPO要自研晶片,可能會少給高通、發哥估值,但現在估值不會掉
    若看到接連的倒閉,則代表高通、發哥不會失去中國市場,反而估值可能上修
    ➡️ 短期內影響可能不大,但長期來看對高通、發哥都是利多
  • 被裁掉的3000名員工都是厲害的設計人員,觀察他們的去向,便可得知接下來中國欲扶植的企業

目前市場動態

  • 目前市場沒有梗
  • 如果要parking資金,要找熟的地方
    癌大自己熟的地方是:大盤、半導體、電子期

13 F報告

  • 資金持倉最多:原物料、健康保險、能源、工業相關
  • 減倉部位:消費用品、資訊科技、電子股 ➡️ 目前市場比較不看好
  • 新建倉:AMD、MU、NVDA

NVDA

  • 癌大認為當NVDA一面倒被看好的時候,他會害怕,因為這支標的只能被酸,才會漲,大家覺得舒服的時候就會開始崩崩 ➡️ 開始不舒服
  • NVDA 之前的前高(329.85)是0利率的狀態,但現在是5%利率,代表:現在估值相較於以前更貴
    現在並不是超級便宜的位置
  • 因為之前在低檔的時候也有加碼,所以現在癌大會選擇減碼輝達換一些東西
  • 加碼MU,理由是HBM記憶體
  • HBM 相關的IP公司
  • 在ASIC上面會受惠的公司 ➡️ 創意(3443)、世芯電子股份有限公司(3661)
  • 美國ASIC公司:博通AVGO
  • 因為AI 伺服器需求增加,輝達現在很賺錢,但科技巨頭總有一天會慢慢降低對輝達的依賴,他們會全力去發展自己的asic晶片
  • 接下來一年可密切注意tesla,因為他們自己的data center 會在2023 Q4、2024 Q1 大量導入 ,他們會使用自家的DOJO晶片 ➡️ 使用量會非常驚人
  • AI的運算在將來不會只被輝達一家公司吃掉,一定會被稀釋
  • 雖然台積電現在的稼動率還鬆鬆的,但有可能因為AI的需求,未來再一次產能可能會卡住,5奈米以下尤其
  • 未必能漲價,但相信產能復甦會蠻快的
  • 台積電的先進封裝之後可能產能會很緊
  • 相信AI會讓台積電的先進封裝、先進製程重返榮耀!
  • 把漲出部位的NVDA減碼 ➡️ 不想再跟以前一樣吃到大回吐,想把持股分散一些、求平穩
  • 加碼博通、或其他ASIC科技巨頭、小型ASIC公司、HBM 相關的IP公司
    ➡️ 塞1~2%小資金,希望能有爆擊,因為資金部位小,就算後來跌50%也沒關係
  • 美股有些想法,但台股還沒啥想法~~

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