gooaye_ep456

股癌EP456 | 🍇【輝達 &  戴爾】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-05-28

艾瑪摘錄:懷舊 / 輝達上1000 ( 輝達財報 / 孟恭看法 ) / 戴爾 / 孟恭小結

熱烈歡迎隨意點幾個廣告支持~
艾瑪會更有動力寫快一點哈哈哈 (((o(゚▽゚)o)))

懷舊

  • 珍惜與朋友每一次見面,也許都是最後一次
  • 借錢 =友誼毀掉

輝達上1000

  • 超爽der
  • 過去減碼達達,加碼Dell、VRT、FN、APH、NetAapp、NET,搞了半天,搞不好全體部位留在輝達表現也會差不多棒
  • 把漲多的股價調節出來買別的 ➡️ 優點:風險低
  • 但人生沒有後悔藥,從人生每個時間點往後看,想法都不盡相同
    ➡️ 做你當下覺得對的事、舒服的事情就好
  • 孟恭想法:單一持股不要超過2~3成以上,若該股持續變大,就會持續把他賣掉
    but,現在達達要拆股了 ➡️ 股票越賣越多

資料來源:輝達官網

中文翻譯

創紀錄的季度收入達到260億美元,比上個季度增長18%,同比增長262%。

數據中心的季度收入創紀錄地達到226億美元,比上個季度增長23%,同比增長427%。

十比一的股票拆分將於2024年6月7日生效。

季度現金股息增加150%,在拆股後每股為0.01美元。

  • 這次財報並沒有超出預期(26B)➡️ 符合預期
  • 下一季 guidance 已算好 ➡️ 29~30B
  • 財報符合預期,股價為何還是大噴? ➡️ 達達要拆股惹 1拆10

宣布股票分割的公司,股價表現往往會勝過大盤。根據美國銀行全球研究部 2 月分析,宣布拆股的股票未來 12 個月平均會上漲 25.4%,標普 500 指數則上漲 11.9%。

資料來源:輝達宣布一拆十有望重燃散戶興趣 加入道瓊在望?(2024.05.24)
  • 在美國市場,拆股通常會給股價正面的影響,因為能參與的人變多了
    ex. 原本買一股要1000,現在買一股只要100 ➡️ 更多人可以進去買(like 台股的零股)
  • 大部分股票,拆股後的走向都蠻不錯的 ➡️ 正向評價
  • 結論,這次的財報是好數字,而下次也會更好
  • 現在氣氛跟2021很像? ➡️ 有一點像,但不用太擔心,因為庫存還沒有真的上來
  • 輝達拆股後有可能會進入道瓊 ➡️ 可期待看看是否「進入道瓊」這個題材可以再推一波
  • R100應該會在2025年年中(年終?)出現
  • 輝達 blackwell 近在咫尺,但大家還是狂買H100 、H200
    ➡️ 為什麼大家不等最新一代?因為等不了,急著要 ➡️ 所以不用擔心
  • 科技公司都在fomo,但目前還沒有看到結束,不需太早預設高點

戴爾

戴爾營運長Jeff Clarke週四透過財報新聞稿表示,AI優化伺服器訂單季增將近40%、2024會計年度第4季末積壓訂單季增將近一倍至29億美元。

資料來源:戴爾稱AI伺服器積壓訂單暴增,盤後漲近2成再創史高(2024.03.01)
  • DELL 接下來的財報一定是讚讚的 ➡️ 因為前面還有積壓訂單(backlog)
  • 會好的時麼時後?➡️ 再好個1~2季大概沒問題
  • CoreWeave 轉單到DELL ➡️ 因為dell 的整體服務 and 落地接軌 better ➡️ 反應了廠商現在買伺服器,除了價格考量外,也會考量「售後服務」
  • DELL 股價噴是因為CoreWeave 轉單的新聞嗎? ➡️ 孟恭認為應該不是,前面“應該”已經漲過惹
    可能是在反應2025年會有某電競筆電在dell首發這個題材
  • 總之,DELL上漲應該不是跟伺服器有關(CoreWeave ),應該是跟AIPC有關,而且不是馬上要出來的aipc,也不是高通那個

積壓訂單(backlog)是指企業已收到但尚未完成的訂單數量或金額。這些訂單通常已經簽署了合同或確認了購買,但尚未交付給客戶。積壓訂單的形成可能有多種原因,例如生產能力限制、供應鏈問題或特定產品的高需求。

積壓訂單的意義在於:

  1. 業務健康狀況的指標:高積壓訂單通常表示需求旺盛,企業有穩定的收入來源。但過多的積壓訂單可能意味著供應鏈或生產能力存在問題。
  2. 收入預測:積壓訂單可以幫助企業預測未來的收入和資金流入。
  3. 客戶關係:管理積壓訂單對於維持良好的客戶關係至關重要。長期的積壓可能導致客戶不滿和流失。

舉例來說,假設一家手機製造商在推出新機型後,因為需求量過大而積壓了大量訂單。這表明新機型受歡迎,但同時也需要調整生產計劃以滿足市場需求。

管理積壓訂單的關鍵在於平衡產能和需求,並及時溝通,以確保客戶滿意度和企業運營效率。

孟恭小結

  • AI類股持續表現好棒棒👍
  • 現在難度變高 ➡️ 因為已經看不懂了
  • 持續持有基本的部位,但不會像過去一樣,根據立即性的消息去放大槓桿
  • 以AIPC +部分網通 作為下半年的主要佈局
  • 短期內可以先聚焦在AIPC上面,下半年應該會有很多網通的討論出現(因為庫存的問題解決)
  • 現在機器人類股熱門,但偏漲題材,孟恭還是比較喜歡有營收跟獲利在背後支撐的標的
  • 在電腦展之後會是下一個check point~

很開心用文字與你相遇 ❤️ ━( ิ◕㉨◕ ิ)━
如果您覺得艾瑪的筆記還不錯,可以隨意點幾個廣告支持呦!

歡迎留言給我,也可以來艾瑪的粉專按個👍
對我會有很大的幫助,會更有動力寫下去哦!因為您的鼓勵對我來說非!常!重!要! 謝謝你們 😊

FB  âž¡ï¸  è‰¾ç‘ªç­†è¨˜

IG  âž¡ï¸ 艾瑪筆記

耳朵懷孕一鍵愛上主委

EP456 | 🍇 ➡️ podcast
EP456 | 🍇 ➡️ youtube

艾瑪筆記

一點育兒

超優質百元開架

一起變漂漂

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *