by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-05-28
艾瑪摘錄：懷舊 / 輝達上1000 ( 輝達財報 / 孟恭看法 ) / 戴爾 / 孟恭小結
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內容目錄
懷舊
- 珍惜與朋友每一次見面，也許都是最後一次
- 借錢 ＝友誼毀掉
Arctic Monkeys – Fluorescent Adolescent
輝達上1000
- 超爽der
- 過去減碼達達，加碼Dell、VRT、FN、APH、NetAapp、NET，搞了半天，搞不好全體部位留在輝達表現也會差不多棒
- 把漲多的股價調節出來買別的 ➡️ 優點：風險低
- 但人生沒有後悔藥，從人生每個時間點往後看，想法都不盡相同
➡️ 做你當下覺得對的事、舒服的事情就好
- 孟恭想法：單一持股不要超過2~3成以上，若該股持續變大，就會持續把他賣掉
but，現在達達要拆股了 ➡️ 股票越賣越多
輝達財報
資料來源：輝達官網
中文翻譯
創紀錄的季度收入達到260億美元，比上個季度增長18%，同比增長262%。
數據中心的季度收入創紀錄地達到226億美元，比上個季度增長23%，同比增長427%。
十比一的股票拆分將於2024年6月7日生效。
季度現金股息增加150%，在拆股後每股為0.01美元。
孟恭看法
- 這次財報並沒有超出預期（26B）➡️ 符合預期
- 下一季 guidance 已算好 ➡️ 29~30B
- 財報符合預期，股價為何還是大噴？ ➡️ 達達要拆股惹 1拆10
宣布股票分割的公司，股價表現往往會勝過大盤。根據美國銀行全球研究部 2 月分析，宣布拆股的股票未來 12 個月平均會上漲 25.4%，標普 500 指數則上漲 11.9%。
資料來源：輝達宣布一拆十有望重燃散戶興趣 加入道瓊在望？（2024.05.24）
- 在美國市場，拆股通常會給股價正面的影響，因為能參與的人變多了
ex. 原本買一股要1000，現在買一股只要100 ➡️ 更多人可以進去買（like 台股的零股）
- 大部分股票，拆股後的走向都蠻不錯的 ➡️ 正向評價
- 結論，這次的財報是好數字，而下次也會更好
- 現在氣氛跟2021很像？ ➡️ 有一點像，但不用太擔心，因為庫存還沒有真的上來
- 輝達拆股後有可能會進入道瓊 ➡️ 可期待看看是否「進入道瓊」這個題材可以再推一波
- R100應該會在2025年年中（年終？）出現
- 輝達 blackwell 近在咫尺，但大家還是狂買H100 、H200
➡️ 為什麼大家不等最新一代？因為等不了，急著要 ➡️ 所以不用擔心
- 科技公司都在fomo，但目前還沒有看到結束，不需太早預設高點
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戴爾
戴爾營運長Jeff Clarke週四透過財報新聞稿表示，AI優化伺服器訂單季增將近40%、2024會計年度第4季末積壓訂單季增將近一倍至29億美元。
資料來源：戴爾稱AI伺服器積壓訂單暴增，盤後漲近2成再創史高（2024.03.01）
- DELL 接下來的財報一定是讚讚的 ➡️ 因為前面還有積壓訂單（backlog）
- 會好的時麼時後？➡️ 再好個1~2季大概沒問題
- CoreWeave 轉單到DELL ➡️ 因為dell 的整體服務 and 落地接軌 better ➡️ 反應了廠商現在買伺服器，除了價格考量外，也會考量「售後服務」
- DELL 股價噴是因為CoreWeave 轉單的新聞嗎？ ➡️ 孟恭認為應該不是，前面“應該”已經漲過惹
可能是在反應2025年會有某電競筆電在dell首發這個題材
- 總之，DELL上漲應該不是跟伺服器有關（CoreWeave ），應該是跟AIPC有關，而且不是馬上要出來的aipc，也不是高通那個
艾瑪做功課
什麼是積壓訂單？
積壓訂單（backlog）是指企業已收到但尚未完成的訂單數量或金額。這些訂單通常已經簽署了合同或確認了購買，但尚未交付給客戶。積壓訂單的形成可能有多種原因，例如生產能力限制、供應鏈問題或特定產品的高需求。
積壓訂單的意義在於：
- 業務健康狀況的指標：高積壓訂單通常表示需求旺盛，企業有穩定的收入來源。但過多的積壓訂單可能意味著供應鏈或生產能力存在問題。
- 收入預測：積壓訂單可以幫助企業預測未來的收入和資金流入。
- 客戶關係：管理積壓訂單對於維持良好的客戶關係至關重要。長期的積壓可能導致客戶不滿和流失。
舉例來說，假設一家手機製造商在推出新機型後，因為需求量過大而積壓了大量訂單。這表明新機型受歡迎，但同時也需要調整生產計劃以滿足市場需求。
管理積壓訂單的關鍵在於平衡產能和需求，並及時溝通，以確保客戶滿意度和企業運營效率。
孟恭小結
- AI類股持續表現好棒棒👍
- 現在難度變高 ➡️ 因為已經看不懂了
- 持續持有基本的部位，但不會像過去一樣，根據立即性的消息去放大槓桿
- 以AIPC ＋部分網通 作為下半年的主要佈局
- 短期內可以先聚焦在AIPC上面，下半年應該會有很多網通的討論出現（因為庫存的問題解決）
- 現在機器人類股熱門，但偏漲題材，孟恭還是比較喜歡有營收跟獲利在背後支撐的標的
- 在電腦展之後會是下一個check point～
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