by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-06-06
艾瑪摘錄:Billie Eilish 新專輯 / 最近持股狀況 / 大哥開示 / Marvell 財報 / 戴爾財報
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艾瑪會更有動力寫快一點哈哈哈 (((o(゚▽゚)o)))
內容目錄
Billie Eilish 新專輯 HIT ME HARD AND SOFT
太好聽了吧~~~~~~
整張聽下去真的很爽
最近持股狀況
- 台股持續創新高,但先降槓桿
孟恭不喜在上漲過程中就開始佈局空單,看大盤大跌的時候,才會降手上部位
- MRVL 、DELL 都是10大持股,DELL 距離成本位置只剩7%了
➡️ 財報數字其實不錯,DELL 為啥財報開完殺個20幾趴?
➡️ 應該是市場給它的預期過高
- DELL 已經算相對樸實無華的股票了,還是可以這樣殺下來,本夢比較高的股票接下來可能要小心了
也許美股接下來有機會開始丟炸彈 ➡️ 目前先視為回檔,如果之後反彈不高,可視為要做一個頭出來了
艾瑪做功課
什麼是 股價做頭?
股價做頭指的是股票價格在經歷了一段上漲之後,達到一個高點,然後開始下跌的情況。這個高點稱為「頭部」,意味著市場對該股票的買入需求減少,賣壓增加,可能預示著股價即將進入下行趨勢。這通常會在技術分析圖表中形成類似山峰的形狀,例如「頭肩頂」或「雙頂」形態。
例子
- 頭肩頂形態:
- 左肩:股價上漲到一定高度後回落。
- 頭部:股價再次上漲並超過左肩的高度,然後回落。
- 右肩:股價再次上漲,但未達到頭部的高度,隨後再次回落。
- 雙頂形態:
- 股價兩次上漲到相近的高點,中間有一次較大的回落。
- 當股價第二次從高點回落並突破中間的低點時,形成雙頂形態。
這些形態通常被技術分析師用來預測股價的未來走勢,幫助投資者做出交易決策。
大哥開示
- 癌大紀律:新高不賣股票,新低不抄底
- 短線大哥:不是你的局不要碰
- 孟恭本想把手中激情四射的股票倒一些掉,之後再逢低買回
➡️ 大哥開示:不要玩不是你的遊戲的遊戲
這樣等於是在跟短線高手對做
- 策略若沒有經過長期執行並確認有效,怎麼會是好策略? ➡️ 突發奇想 = 賭博
只有反覆執行過的策略才可以有自信的去做
Marvell 財報
邁威爾 (MRVL) 受益於AI需求,上季資料中心業務實現強勁增長。然而,由於其他業務部門的收入下滑,市場反應冷淡,盤後股價下跌。雖然公司未來展望良好,預計AI晶片和資料中心業務將繼續帶動增長,但短期內其他業務的挑戰仍是需要克服的問題。
資料來源:【財報法說會】邁威爾 Marvell 資料中心業務爆發卻獨木難支,盤後股價下跌(2024.05.31)
- data center 表現讚讚
- asic部分仍有強大客戶持續下單,也有加單台系供應鏈
- 其他業務表現欠佳,像是auto、工控、消費性,消費性不好上一次guide就有提過了
- data center 獨強,其他爛,孟恭認為符合預期,但市場直接給一個10%左右的跌幅
- 是孟恭最看不懂的AI持股,尚未新高,會再給這支標的一點時間,再觀察一下
➡️ 不是漲多的標的所以不怕
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- 【財報法說會】邁威爾 Marvell 資料中心業務爆發卻獨木難支,盤後股價下跌(2024.05.31)
英 | 中 |
Q1 Net Revenue: $1.161 billion, declined by (12)% year-on-year Q1 Gross Margin: 45.5% GAAP gross margin; 62.4% non-GAAP gross margin Q1 Diluted income (loss) per share: $(0.25) GAAP diluted loss per share; $0.24 non-GAAP diluted income per share SANTA CLARA, Calif., May 30, 2024 /PRNewswire/ — Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL), a leader in data infrastructure semiconductor solutions, today reported financial results for the first quarter of fiscal year 2025. Net revenue for the first quarter of fiscal 2025 was $1.161 billion, $11.0 million above the mid-point of the Company’s guidance provided on March 7, 2024. GAAP net loss for the first quarter of fiscal 2025 was $(215.6) million, or $(0.25) per diluted share. Non-GAAP net income for the first quarter of fiscal 2025 was $206.7 million, or $0.24 per diluted share. Cash flow from operations for the first quarter was $324.5 million. “Marvell delivered first quarter fiscal 2025 revenue of $1.161 billion, above the mid-point of guidance, driven by stronger than forecasted demand from AI. Our data center revenue grew 87% year over year, with the start of a ramp in our custom AI programs complementing our substantial base of electro-optics revenue,” said Matt Murphy, Marvell’s Chairman and CEO. “For the second quarter of fiscal 2025, we are guiding an 8% sequential increase in revenue at the mid-point, fueled by ramping custom AI silicon. We see a favorable setup for the second half of this fiscal year, driven by continued growth in data center and the beginning of a recovery in enterprise networking and carrier infrastructure.” | 第一季度財務報告 營收: 總收入:11.61億美元,同比下降12% 毛利率:GAAP毛利率為45.5%,非GAAP毛利率為62.4% 每股收益:GAAP攤薄每股虧損為0.25美元,非GAAP攤薄每股收益為0.24美元 2024年5月30日,加州聖塔克拉拉——Marvell Technology, Inc.(NASDAQ: MRVL),作為數據基礎設施半導體解決方案的領導者,今天公佈了2025財年第一季度的財務業績。 2025財年第一季度的總收入為11.61億美元,超過公司在2024年3月7日提供的指導中點的1100萬美元。2025財年第一季度的GAAP淨虧損為2.156億美元,或每股攤薄虧損0.25美元。非GAAP淨收入為2.067億美元,或每股攤薄收益0.24美元。第一季度的運營現金流為3.245億美元。 「Marvell在2025財年第一季度實現了11.61億美元的收入,超過了指導中點,這主要得益於AI需求超出預期。我們的數據中心收入同比增長87%,我們的定制AI項目的初步增長補充了我們大量的電光收入基礎,」Marvell的董事長兼首席執行官Matt Murphy說。「對於2025財年的第二季度,我們預計收入將按季度增長8%,主要由定制AI硅的增長驅動。我們看到了下半年良好的發展前景,由數據中心的持續增長和企業網絡及運營商基礎設施的恢復開始推動。」 |
Second Quarter of Fiscal 2025 Financial Outlook Net revenue is expected to be $1.250 billion +/- 5%. GAAP gross margin is expected to be approximately 46.2%. Non-GAAP gross margin is expected to be approximately 62.0%. GAAP operating expenses are expected to be approximately $688 million. Non-GAAP operating expenses are expected to be approximately $455 million. Basic weighted-average shares outstanding are expected to be 867 million. Diluted weighted-average shares outstanding are expected to be 877 million. GAAP diluted loss per share is expected to be $(0.20) +/- $0.05 per share. Non-GAAP diluted income per share is expected to be $0.29 +/- $0.05 per share. GAAP diluted EPS is calculated using basic weighted-average shares outstanding when there is a GAAP net loss, and calculated using diluted weighted-average shares outstanding when there is a GAAP net income. Non-GAAP diluted EPS is calculated using diluted weighted-average shares outstanding. | 2025財年第二季度財務展望 總收入預計為12.5億美元,變動範圍為±5% GAAP毛利率預計約為46.2% 非GAAP毛利率預計約為62.0% GAAP運營費用預計約為6.88億美元 非GAAP運營費用預計約為4.55億美元 基本加權平均流通股數預計為8.67億股 攤薄加權平均流通股數預計為8.77億股 GAAP攤薄每股虧損預計為0.20美元,變動範圍為±0.05美元 非GAAP攤薄每股收益預計為0.29美元,變動範圍為±0.05美元 GAAP攤薄每股收益在有GAAP淨虧損時使用基本加權平均流通股數計算,在有GAAP淨收入時使用攤薄加權平均流通股數計算。非GAAP攤薄每股收益使用攤薄加權平均流通股數計算。 |
DELL 財報
- 財報表現不錯,雖然CSG表現有點miss,但ISG還OK
- 有很多企業下單
- 過去漲幅應該不是在漲CoreWeave ,應該是在反應 ai pc的rumor ➡️ anyway,過去漲幅已回到原點
- 可能市場錯了? ➡️ 但現在組裝廠、硬體的表現都不太好 ➡️ 不會現在就加碼買,會再等一下,如果沒有新低價,可能會加一點
- 接下來enterprise的Server 表現都會很不錯
- 毛利率不好是老梗,有的時候市場也會跌超級老梗,最後才證明市場是錯的 ➡️ 之後又反彈回去
- 目前先尊重市場, 因為整個硬體跟零組件的表現都不好 ➡️ 也許市場在做資金轉移
- 跌這麼多可能是市場給DELL的預期太高,所以重殺惹~
- DELL整體估值跟其他AI 快樂好朋友相比 ➡️ 便宜
- 如果下週下殺沒有止住,可能市場資金就是在轉移
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- 【財報法說會】戴爾 Dell AI伺服器成長強勁不敵毛利率下跌,盤後股價重挫(2024.05.31)
1. First quarter revenue of $22.2 billion, up 6% year over year | 1. 第一季度收入為222億美元,同比增長6% |
2. Infrastructure Solutions Group (ISG) revenue of $9.2 billion, up 22% year over year, with record servers and networking revenue of $5.5 billion, up 42% | 2. 基礎設施解決方案集團(ISG)收入為92億美元,同比增長22%,其中服務器和網絡收入創紀錄地達到55億美元,同比增長42% |
3. Client Solutions Group (CSG) revenue of $12.0 billion, flat year over year, with commercial client revenue at $10.2 billion, up 3% | 3. 客戶解決方案集團(CSG)收入為120億美元,與去年同期持平,其中商業客戶收入為102億美元,同比增長3% |
4. Diluted earnings per share of $1.32, up 67% year over year, and non-GAAP diluted earnings per share of $1.27, down 3% | 4. 稀釋每股收益為1.32美元,同比增長67%;非GAAP稀釋每股收益為1.27美元,同比下降3% |
ROUND ROCK, Texas — May 30, 2024 Full story Dell Technologies (NYSE: DELL) announces financial results for its fiscal 2025 first quarter. Revenue was $22.2 billion, up 6% year over year. Operating income was $920 million and non-GAAP operating income was $1.5 billion, down 14% and 8% year over year, respectively. Cash flow from operations was $1.0 billion. Diluted earnings per share was $1.32, and non-GAAP diluted earnings per share was $1.27, up 67% and down 3% year over year, respectively. Dell returned $1.1 billion to shareholders through share repurchases and dividends and ended the quarter with $7.3 billion in cash and investments. “We again demonstrated our ability to execute and deliver strong cash flow, with AI continuing to drive new growth,” said Yvonne McGill, chief financial officer, Dell Technologies. “Revenue was up 6% at $22.2 billion, servers and networking revenue was up 42%, and we generated $7.9 billion of cash flow from operations over the last 12 months.” | 德克薩斯州朗德羅克 — 2024年5月30日 全文 戴爾科技公司(紐約證券交易所代碼:DELL)宣布其2025財年第一季度財務業績。收入為222億美元,同比增長6%。運營收入為9.2億美元,非GAAP運營收入為15億美元,分別同比下降14%和8%。運營現金流為10億美元。稀釋每股收益為1.32美元,非GAAP稀釋每股收益為1.27美元,分別同比增長67%和下降3%。 戴爾通過股票回購和分紅向股東返還了11億美元,並以73億美元的現金和投資結束了本季度。 4.“我們再次展示了執行和提供強勁現金流的能力,人工智能繼續推動新的增長,”戴爾科技公司首席財務官伊馮·麥吉爾表示。“收入增長6%,達到222億美元,服務器和網絡收入增長42%,我們在過去12個月內產生了79億美元的運營現金流。” |
下週重點
- 如果硬體、連接器、chip vendor 再開新低 ➡️ 先減部位,拉高現金水位
- 劇本1:若有碰到大均線若有彈 ➡️ 可能可以考慮搶短
- 劇本2:碰到大均線,但硬體部份沒啥反彈 ➡️ 故事往其他族群走 ➡️ AI已經走2年了,是否AI現在要做一個休息?換去拉一些低基期的東西
低基期的東西美股會選擇一些IDM公司,像是apple(AAPL)
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- 男女通用
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