by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-07-30
艾瑪摘錄：觀落陰 – AI TAIWAN 未來商務展 / 回調重點 (當回調出現時、一般行情、市場沒有出現恐慌感、如果做了決定) / 車用半導體 / 防守性標的 / 特斯拉
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內容目錄
觀落陰 – AI TAIWAN 未來商務展
- 官網 ➡️ AI TAIWAN 未來商務展
- TO B 的發展會比 TO C 快，到TO C 端的強度都還不夠，應該會比大家想像中的還要慢
TO B 是勢在必行，而且很快就會發生
➡️ 若可加強處理企業數據＋換到更好的轉換率＋更好客戶留存率＋換到更多錢
➡️ 就在市場上很棒的機會
- AI的應用在後續的爆發力開始趨緩，成長性ok, 但開始趨緩
回調重點
當回調出現時
- 關注整體市場 > 個股
- 找跌的比大盤相對少的標的，或是跌很多，但知道其價值或未來產業好的標的
- 但要先看一下大盤，如果大盤一路下修，好東西也會跌到你媽認不出來xdd
一般行情
- 一般行情 ➡️ 專注於個股
- 多頭 ➡️ 找可以 大於整體大盤的個股
市場沒有出現恐慌感
- 盤中 VIX （恐慌指數）沒上去
- 盤後槓桿型台指商品的融資還在增加、整體大盤融資也在增加
➡️ 雖下跌，但大家還是持續在買
- 這波下殺並沒有把融資殺下來＋選擇權的波動率也沒有被拉上去
➡️ 還沒看到真正的恐慌
- 一般來說，將近10%的回調若還沒出現恐慌的話 ➡️ “可能” 還沒有殺完
“可能” 會反彈一陣子，再繼續往下灌
“過往慣例”，要等這一波抄底的融資被洗掉以後，才會繼續走
- 癌大與身邊朋朋相信 底還沒到 ➡️ 因為還沒有出現恐慌
一部分人會先把現金水位拉高，覺得後面還有一波修正，等看到修正以後才要把部位補回去
- 要有加速盤
➡️ 很多東西一路往下殺 ＆一路走低 （很多股票出現跌停）
➡️ 真正的恐慌出現（融資維持率開始大幅下降）
➡️ 有人要斷頭、追繳
➡️ J~個～時候可能才是會有反彈出現的地方＝籌碼夠乾淨
- 下殺時籌碼變成一個蠻重要的重點 ➡️ 觀察公司派的分點有沒有在買
如果做了決定
- 如果做了決定，最好就堅持下去
- 如果錯了，下次還知道要往哪個方向去調整
- 目前劇本：
如果2萬2左右有再往下破＋融資狠殺 ➡️ 把部位加更多，甚至上槓
沒有的話，就先維持這樣
車用半導體
- 恩智浦（NXPI）財報有點不符合預期
- 車用半導體的現狀類似美光（MU）2023年的狀態：雖ㄧ直開爛財報，但股價下不去
- 觀察看看車用爛財報會不會讓車用半導體跌破過去區間的下緣
劇本 ➡️ 破了，馬上又站回來 ➡️ 類美光狀態，可期待後面的復甦，只是復甦角度可能沒這麼快
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防守性標的
- 如果AI要整個下去的話：如果AI軟體股撐不住，轉型業者也扛不起來的話
➡️ 會往防守性標的進攻
不過目前看起來ACN算守的還不錯！
- 網通第一，因為鬼故事很多，市場上不壅擠
- 車用第二
特斯拉
- 老恭覺得財報沒大問題，覺得其實還不錯～
- 越來越多大廠降低在電動車的投入
解釋1 ➡️ 大廠都不玩了，電動車要掰掰了
解釋2 ➡️ 玩不贏既有的player，像是中國電動車廠商，或是毛利很好的tesla
老恭偏向選2
- FSD V12 佳評如潮 ➡️ 等看看有多少客戶會去採用
自駕已不再是公司的加分項，已成為公司的本體
- 現在就是專注看 Robotaxi 、FSD、Optimus 機器人（可能更後面）
- 交車數據現在不太重要，只要不要惡化，有繼續成長即可
- 老恭油電混合會降低油車市占，但以長期來看，不認為油電會比電車高，最終還是會往電動車的方向去前進
- 認為電動車長期的故事跟劇本沒有太大改變，會持續放在部位裡面
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