by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-12-02
艾瑪摘錄：注意日圓匯率 / 回檔 / 美股 (要收啥？) / 台股 (斷頭潮出現、接下來方向) / INTEL 殺 30% / 總經 / nvidia rumor
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內容目錄
注意日圓匯率
- 槓桿很高的比例是壓在日圓相關的資產（借日圓去投資別的東西）
- 日圓開始升值 ➡️ 槓桿開高高的人開始降槓 ➡️ 引發降槓的連鎖反應
- EP477有說現在大家都開始注意日圓匯率了 ➡️ 表示現在這件事已經沒那麼重要
回檔
- 這波回檔有點超出預期
NQ（小型那斯達克期貨）➡️ 半年線～一年線之間
SPX （標普500指數）➡️ 準備要半年線
加權指數＆台指期 ➡️ 差不多半年線位置
日股 ➡️ 回到年線
- 隨時要做好風控
- VIX 彈上去了
- 按照慣例，如果不是要崩，就是一年一遇的超級買點
➡️ 一定會買東西
美股
- 先買了NQ、費城半導體 ➡️ 短線trade
- 通殺以後 ➡️ 先買大盤 ➡️ 識別出主流後再把錢移出來～
- 之後再以巨頭為主
- 目前手邊軟體股AAPL、ACN還算有撐住
- 反彈出來以後會先辨識市場資金在哪，然後先淘汰重重賣壓的東西
要收啥？
- 如果AI跌的夠低 ➡️ 願意撿
- 跌無可跌的東西（前面就從來沒復甦過的東西xdd）
- 軟體股
- 開始收斂持股 ➡️ 汰弱留強
- 大方向 ➡️ 灌溉鮮花，方向買對，持續加碼
台股
- 選擇買維持率壓到很低，準備被斷頭的標的 ➡️ 事件型交易，跟基本面較無關
斷頭潮出現
- 股價左側溜滑梯
- 過程中融資會上升 ➡️ 為了維持維持率而槓桿了更多東西 (自救維持率)，所以下跌有時融資還會增加
- 如果方向押錯，補錢補不出來就會被斷頭
接下來方向
- 瘋狂砍殺 ➡️ 撿屍
- 次要題材
主要題材
- 主要題材 ➡️ 殺的夠低可以考慮，因為上面會有重重賣壓
化解賣壓需要超棒棒的好成績跟消息
- NVDA 2025年大概估4塊，樂觀一點可以估5~6塊 ➡️ 大概20幾倍
NVDA 的小弟如果比大哥估值還高，就有問題，就算殺的很深，應該也還沒到底
➡️ 先看老大，把老大視為Benchmark （基準指標）
- 小弟如果比老大殺的還低會注意，不然都優先選老大
- 以NVDA 為例，過去一年都在減碼，現在往下殺，部位比例往下降的時候，會選擇把它加回去
INTEL 殺 30%
- 直接殺回2015年價格 == (我是股東耶xddd)
- 財報數字不意外，但股價直接跌30%還是很意外
- data center 端跟AMD比，不管在性價比還是實測評分上，都慢慢被別人吃掉市占
- AMD 跟 INTEL現在處於難兄難弟，AMD有微軟爸爸 support ，還好一點
INTEL 現在沒有乾爹 ➡️ 處於尷尬局面
- 繼續盯著nvdia在看 ➡️ 業界領頭羊
- 股價低點會買嗎？➡️ 看不懂前景所以不會買
英特爾上周表示，計劃裁減 15％人力，約 15,000 名員工，因為現有的員工人數無法支撐該公司的收入現況。但 Rakesh 認為，減少員工人數「可能影響公司士氣和執行力。」
- 後面應該還會裁更多人 ➡️ 大家平安
相關報導
- 英特爾股價五天暴跌38%再被降級 分析師直言「重拾領導地位難」（2024.08.08）
總經
- “可能” 後面又要進入一個「到底會不會衰退」的討論
- fed 可隨時降息救經濟，但通膨還是高的 ➡️ 大概見棺材才會掉淚
- 如果覺得經濟有可能進入衰退，債券會是一個選項，但老恭目前還是會以股票為主
- 之後如果數字不好，再考慮佈局債券
NVIDIA
RUMOR
- GB200可能會遞延到2026Q1？
光照問題已解決 ➡️ 有在疏通
- 良率不好
其實已經很不錯，只是高還要再更高 ➡️ 已經在解決了
- 比較擔心的是：末端伺服器組裝，L11 良率甚至在5成以下 ➡️ 學習成本比較高，要花更多時間才能順利出貨
- 接下來的兩季還是會看到出貨，只是有些東西會被延到q1，但不會消失哦～～
不會被砍單
- 只是投資人不喜歡聽到「遞延」，因為科技產品迭代速度快，這一代沒出，大家就去買下一代了
消費者有趣買下一代還算是棒棒的，怕的是在遞延的過程中，對手彎道超車
- 「遞延」名詞解釋 ➡️ 中性偏壞
- 目前看起來2026年不論在生產端還是需求端都還在健康的位置
but 基本面好也不代表後面會絕世反彈，基本面跟股價沒有絕對的關係，但基本面仍是重要的依歸，再輔以其他指標做股價的投資
- 祈禱反彈出現（已經出現了），健康平安撐下去
很開心用文字與你相遇 ❤️ ━( ิ◕㉨◕ ิ)━
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