股癌EP478 | 🍔【二三線題材,廢廢聯盟?】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-08-15

艾瑪摘錄:二三線題材 / DDR3 / MCU / 任天堂 / 旺宏 / 原相 / 穩懋 / 老恭小結

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拍謝最近人生太忙,寫比較久~~~ (((o(゚▽゚)o)))

二三線題材

  • 現在找不到主流股,就往二三線去看,先 parking 一下
  • DDR3 缺貨漲價題材 ➡️ 至今沒有發生
    發生之後再介入都ok~ 「缺貨漲價」題材通常可以走很遠,不需要提前做預判
  • MCU
    原本以為已經要打底出來了,最近看到新唐科技( 4919)成績覺得 bad bad
    ➡️ 所以認為走出來還需要一段時間~

目前是在歷史循環的低點,如果有走出契機的話,還是可以去注意~~

  • 新唐切進去Google跟Microsoft的BMC,但佔比太小啦,救不起來
    bmc對信驊(5274)來說就是超大營收
  • Q4會有顯著拉貨,最大量拉貨應該是在2025 Q1
  • switch 等遊戲銷售有點後繼無力 ➡️ 長尾已走很久(7~8年)
  • 2025年 “可以” 會有switch 2 ➡️ 接下來幾季財報應該不會太好,因為大家在當等等黨
  • 猜測2025 Q1,大概2~3月左右會宣布,宣布後1~3個月會出貨
    ➡️ 如果劇本是這樣的話,供應鏈現在就要開始拉貨

旺宏第2季合併營收64.56億元,季增12%,年減13%,毛利率為30%,明顯優於首季的19.8%,淨損2.86億元,每股淨損0.15元,比首季的每股淨損0.58元有所改善;該公司上半年合併營收為122.16億元,年減16%,淨損13.65億元,每股淨損0.74元。

資料來源:旺宏財報/第2季小虧、每股淨損0.15元 已連四季度虧損(2024.07.30)
  • 唯讀記憶體(read-only memory, ROM)季增年減 ➡️ 最大客戶:任天堂
  • 應該不是突然有人去買switch,應該是下一代的備貨
  • 雖然任天堂是大客戶,但也要加減注意一下NOR flash 的狀況
    擔心會像前面替到的新唐那樣,雖然BMC部分好棒棒,但MCU部分表現太爛,股價就還是無法上去
  • 原相(3227)是任天堂概念股, 做的是任天堂上面的把手感測器
    第一代把手上面的感測器只有一顆,毛利大概40幾趴
    rumor ➡️ 第二代感測器裡面可能會有2顆,and 毛利數字會up up ➡️ 目前還是市場在亂猜,要等一段時間才能驗證,可以從代工廠端去觀察,目前只知道原相應該會持續的做供應
  • 原相本業做滑鼠晶片,可以去盯一下雷蛇(Razer)跟羅技 (logitech) 的狀況
    logitech 過去一陣子表現棒棒der
  • 先注意本業是否ok,如果本業ok+ switch 助攻那就太棒惹~~
  • 任天堂在台灣最純的東西就是旺宏跟原相,但也要本業好棒棒,才可以去看

DDR3(Double Data Rate 3)是第三代雙倍數據速率的動態隨機存取記憶體(DRAM)。它是一種常見的電腦記憶體技術,主要用於電腦的主記憶體(RAM),在2007年左右開始普及。

相比DDR2,DDR3的速度更快,能提供更高的頻寬,同時功耗更低。這意味著DDR3記憶體可以在同樣的時間內傳輸更多的數據,並且對電池或電力的需求較小,因此更節能。

簡單來說,DDR3是一種用來暫時存儲電腦數據的記憶體技術,能讓電腦在處理多任務或運行大型程式時運行得更快、更高效。

穩懋(3105)

  • 台灣二三代半導體龍頭,第二名是宏捷科(8086),目前2家稼動率都沒滿
  • 穩懋目前稼動率大概50~60%,不算太好,最近財報還有下修下一季,但基礎建設方面表現還不錯
  • 手機安卓系下半年應該不會太好,iphone 16應該會賣得不錯,聯發科天璣9400應該也會不錯
  • 許多安卓系的代工廠、供應鏈都停在2023~2024的位置,只要手機不要進入寒冬,應該會變成一個區間股 ➡️ 只要到區間的下緣,就是一個可以考慮的地方是可能會等很久
  • 2024年下半,手機PA零組件可能會有拉貨狀況出現
    中系代理商或通貨商庫存偏低 ➡️ 但大家現在不願意拉貨,想要看到需求再來搶單
    ➡️ 現在進去佈局是去賭「下半年表現有可能會超出大家預期」➡️ 期待補貨時稼動率上升,可以漲價
  • 目前確實狀態差
  • Wifi 7 ➡️ 2025年會快速Ramp up(加快),應該是不爭的事實

    Wifi 8 ➡️ 2025年可能會有一些樣品可看

在爛無可爛的狀況下 “可能” 會出現一現曙光(谷底反彈),不過就 再觀察~

老恭小結

  • 找不到主流股 ➡️ 先找一些 「有業績支撐+循環谷底ing 」 的標的去看
  • 看到東西以後,再收斂資金,只是這個過程可能會比想像中的還要久~
  • 不知買啥時 ➡️ 大盤是個好選項
  • 如果找不到二三線題材,就會去買大盤,但目前是有找到,所以先這樣買
  • 遇到各種大跌、崩盤不知道要買啥時 ➡️ 買大盤就對惹 ➡️ 不會錯過整體市場beta的漲幅

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