by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-11-15
艾瑪摘錄： 里滕豪斯廣場 / 最近調整 / 美股端倪 (當時局面、時間切換、現在就是要往這個方向走～) / 癌大總結
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內容目錄
里滕豪斯廣場
- 癌大如果要來美國生活會選這兒～
- 食物、建築物、風土名情、街頭藝人都讚讚
- 幾年後會再帶家人回來走一趟
- 年紀越大越想躲起來＋1 ( 艾瑪本人xddd )
圖片來源：維基百科
最近調整
- 過去一個月美股表現好於台股太多
- 但，台股跟美股（S&P ➡️ 那斯達克 ➡️ 費城半導體）理論上不會脫節太遠
已知費城半導體過去一段時間表現不太好（川普上任之後半島體產業比較受傷）
但那斯達克、SPX (標普500指數)、道瓊都表現很好
- 美國大選後，美股確實走了一發，但台股還沒有看到這個樣態～
癌大的假設
- 假設1
台股市場還需要一段時間才能消化老川勝選的情緒，有些東西會走出去，反之，老川打擊的東西會受到壓抑 ➡️ 也許市場情緒處理好、該賣的都賣一賣，等籌碼乾淨以後可能就有機會繼續動了
時間點：
樂觀 ➡️ 快一點可能1w~2w可以見到
小悲觀 ➡️ 慢一點的話可能是老川「正式上任以後」，把相關人員任命好
不管怎樣，台股短線上會呈現比較壓抑的狀態
癌大做法
- 如果今天是在「相對低的位階」➡️ 願意等待
- BUT right now 指數在右上角 ➡️ 心中有一點點恐懼 ➡️ 先降低部位（把持股從150~160% 降至80~90%）➡️ 降掉了一半的部位，齊頭式的減碼（除了小鬼股）
- 現在策略：先把現金握在手中，因為現在市場還沒走出一個方向
等到方向出來以後，再把錢加回去
- 有回檔的時候就開啟「汰弱留強模式」 ，疲軟部位優先減碼
ex. 只要持有指數部位，etf 就會自動汰弱留強惹～
- 目前越走越差的東西越來越多，市場整體性就是如此 ➡️ 癌大應對方式：先做減碼
- 按照慣例，美股跟台股不會脫鉤太久，之後應該還是會往上走，所以先汰弱留強換一些現金回來，押注之後可能會往上走的族群
美股端倪
- 川普上任實質受惠股：TSLA
- 最近軟體股非常強、小型股指數表現非常好，像是RTY (美國羅素2000)，通常這個行情不會在這邊就結束，按照慣例，震一震之後可能還會再走一波
- 這一波軟體股可能會走的很急又很快
劇本正在發生：硬體 ➡️ 軟硬整合、代理商、工商顧問業者 ➡️ 軟體
時間切換
- 硬體做了一年多
- 中間的切換只做了幾個月
- 認為軟體股在在台股的機會比較少，但美股很有得玩，可以很熱鬧ヽ( ° ▽°)ノ
➡️ 現在應該會提早走向這個局面
當時的局面
- 大家居家辦公WFH ➡️ 軟體訂閱服務蓬勃大發展 ➡️ 市場估值推很高 ➡️ 下來的時候也是很可怕
- 當時吃到的回檔：SQ
現在美股就是要往這個方向走～
- 很多軟體股都開始動起來了，每家都宣稱自己導入大量的AI
- 總經：川普上任更加寬鬆＋聯準會寬鬆趨勢
川普上任「有可能」會讓通膨回溫，但還沒看到先不用去反應，先相信 降息趨勢 會持續下去
- 軟體業者可以透過AI的加值服務，帶進更多收入
- 也有可能因為AI讓用戶體驗提升，而讓留存率變好
- 目前這個時間點確實有在發生中，只是行情可能會走得很快，上去快，下來也快
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癌大總結
- 美股往小型股、軟體去看、SaaS股、AI導向應用去看 ，移動速度快 ➡️ 先往軟體方向佈局， (P/E) 算不出來也沒關係
關鍵：去看peer（同行），先找出同類中已經走的比較好的公司，抓他的上緣
再去找基本面也很好，但股價還沒走到那麼好的公司，抓他的下緣買進，下緣以下就是無腦買
⚠️ 警語先下：這樣的操作相對激進，沒花太多時間盯盤的人可能會賠掉很多錢錢
- 台股的軟體股票相對較少，不一定會有族群性，但也許可以押注到一些利基型的玩家
- 接下來軟體的核心主軸：先買再說~
- 台股可能會再疲軟一陣子，等情緒消化完，走出來的那個族群，就要趕快巴上去xdd
最晚時間軸是等到川普上任後，但覺得應該不會等到那麼晚，因為台美股很難長期脫鉤
要嘛美股下來，要嘛台股上去追
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