by 艾瑪 – 最後更新日期: 2025-02-19
艾瑪摘錄：軟體股 / 大哥聊天 / 接下來部位的調整 / 台積電 / 蘋果
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內容目錄
軟體股
- 全面噴發，滿意
- 被炸到 BILL Holdings （BILL）有吃到回檔
- Palantir (PLTR)、Confluent（CFLT）、Salesforce (CRM) 表現都很不錯
- 美股表現好棒棒，台股稍微弱後
大哥聊天
- 市場最終要解決的問題就是供需
- 基本面的變化（公司體質）
- 題材的變化（突然間交到單、市場偏好的改變）
- 籌碼的變化
- 也許只是看線
- 若能理解一切的核心即是供需的變化的話，就不會過度仰賴某一項指標
➡️ 思維會變得更全面
- 重點是要持續的往前看
接下來部位的調整
- Retail investor （散戶）會把錢parking在
AI的硬體
軟體股
- 以過去經驗來說，見到大量Retail investor資金進去的東西不會像「過去一樣飆漲」，通常是緩漲或震盪 ➡️ 跟過去走勢會有切換
- 有新的東西想買，所以減碼一點軟體股過去
- 雖然最想要進場買TESLA的位置是290-300左右，但前幾天看到一些反彈的跡象，決定先買一點再說
➡️ 有反彈出來就持續慢慢加，若真有掉到自己想要的位置的時候，軟趴捏住衝進去買就對了
- 財富是留給軟蛋夠in的人
- 就是因為馬斯克去搞政治，站對邊，所以前面tesla股票噴的多
- 降管制的做法對於新興產業（ex. 射火箭跟電動車的FSD）有益處，若全面解封的話，他一定是受惠最大的一環
艾瑪做功課
rerate 在股票的意思 ？
在股票中，rerate（重新評價）是指市場或分析師對公司股票價值進行重新估值，通常會導致股價上升或下降。這種情況可能發生在以下情況下：
- 業績改善：公司財報表現超出市場預期，導致市場對其前景的評估上升。
- 行業趨勢變化：所屬行業的整體增長或改善，提升了市場對公司的信心。
- 公司戰略變動：公司推行新的增長策略或業務模式，可能導致市場重新估值。
- 估值修正：之前的市場情緒或誤判使公司股價被低估或高估，後來隨著更多資訊的出現而調整。
例如，假設一家公司因業績改善而獲得更高的市盈率（P/E ratio），市場就可能對其股票進行 rerate。
川普的降管制政策有什麼？
川普在擔任美國總統期間，實施了多項 放鬆管制（Deregulation） 的政策，主要目的是減少商業和產業的政府干預，促進經濟增長。以下是一些主要的降管制措施：
1. 環保法規的放寬
- 退出《巴黎協定》：美國在川普任內退出了《巴黎氣候協定》，以減少美國企業在環保方面的負擔。
- 降低汽車排放標準：放寬奧巴馬時代設定的汽車燃油效率和排放標準。
- 能源行業：取消對煤炭、天然氣和石油行業的多項限制，鼓勵化石燃料的開採和使用。
2. 金融監管放鬆
- 放鬆《多德-弗蘭克法案》：降低了對小型銀行和地區性銀行的資本要求，減少合規成本，讓金融業更容易放貸。
- 消費者金融保護局（CFPB）改革：削弱了該局的權力，減少對消費者貸款和信用卡行業的監管。
3. 勞工與就業法規
- 放寬勞動安全規定：減少企業在職業健康與安全（OSHA）合規方面的負擔，放鬆對職場安全和化學品管理的規範。
- 取消企業薪酬透明度規範：取消企業公開薪酬差距的要求，減少對性別平等薪酬的限制。
4. 健康與醫療
- 醫療產品審批加速：加快FDA對藥品和醫療設備的審批流程，讓創新藥物更快上市。
5. 通信與網路
- 取消網路中立性（Net Neutrality）規則：FCC在川普任期內取消了奧巴馬時代的網路中立規定，允許互聯網服務提供商差別對待網路內容。
6. 商業與貿易
- 降低商業法規：推行「一增兩減」政策，要求每新增一項新規，就要取消兩項舊規，目的是減少商業法規的數量和成本。
這些措施受到企業界的支持，但也引發了環保團體、勞工組織和一些消費者權益保護團體的批評，認為可能會對環境和消費者權益造成不利影響。
台積電
- 海力士(SK Hynix) 原本是HBM的第一大工，現在訂單開始往MU跑
- intel 有機會在後面會拿到TSM的幫助（可能是透過入股、部分寄轉、成立一個共同的公司共同管理）
- 過去台積電跟客戶的合資有：日本的熊本廠JSM、新加坡的SSMC、歐洲的ESMC、還有美西的
- 癌大猜想：接管intel的foundry 部門，design 部門有可能拆出去。
但持股應該不會過半（過半變成台灣人管美國人，美國人會不喜歡），主控權應該還是會在intel身上，只是台積電輔助intel把東西做出來。
客戶也要下一點單進來，這樣應該可以滿足川普要求晶片拉到美國來製造的要求
- 可以選擇射偏，但千萬不能把RD資源（Research and Development）交出去，把 know how留在台灣
- 短期內intel應該會有蠻多利多消息
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部分寄轉
部分寄轉股票（Partial Transfer of Shares）是指股票投資者將自己持有的部分股票從一個券商或帳戶轉移到另一個券商或帳戶的過程。這種操作通常用於以下情況：
可能的應用情境
- 更換券商：將部分股票轉到新的券商，享受更好的服務或優惠。
- 資產配置：將部分資產轉移到其他投資帳戶，進行資產重組或風險分散。
- 家族分配或合併：出於繼承、分配或合併帳戶的需求。
轉移方式
- 電子轉帳：透過券商的內部系統或第三方平台進行無紙化轉移。
- 紙本申請：在部分券商中，仍可能需要填寫表格進行申請。
注意事項
- 費用：部分券商可能會對股票轉移收取費用。
- 時間：轉移過程通常需要數個工作日，視券商處理速度而定。
- 稅務影響：在部分國家或情況下，轉移可能會引發稅務責任，需事先確認。
蘋果
- 癌大猜主要會聚焦在iPhone SE 4，從供應鏈端看應該會賣得很好 ➡️ 因為CP值很高
- 猜測iPhone 18的時候可能會有折疊機
原本市場論述是「折疊」應該會先推在iPad上面，因會開闔次數會遠小於手機
但由市場供應鏈check到，有可能會是手機先推出折疊 ➡️ 癌大覺得對市場來說是利多
- 三星的折疊機後面有點走不動，如果蘋果進來做，重新定義折疊機，就會形成一個新的熱度
➡️ 可能會為折疊的市場挹注新的動能
- 折疊部分為rumor階段，要以公司發表為主
- 癌大認為蘋果現在最大的一個rerate，在於軟體的發展（apple intelligence）
- 硬體方面（ex.折疊）可能是供應鏈上的利多
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