by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-12-17
艾瑪摘錄：新加坡心得 (什麼好吃？計程車敲詐？) / 最近市場太好 / 若遇修正癌大的作法（AI 持股、台灣持股、消費性、CIS跟射頻） / 記憶體 (DRAM) / 降息 (若提早降息，且經濟沒有爆炸) ／車用 / 海外一些IDM可能會整併 / 如何判斷族群動起來？
內容目錄
新加坡心得
- 機場什麼都有，直接飛樟宜機場，狂吃一頓就可以回來惹。
- 樟宜機場裡面就有住宿，不用出去曬太陽
- 樟宜機場裡面也有室內植物園
- 結論 ➡️ 住在樟宜機場2天，吃一輪即可回台xd
什麼好吃？
莆田
這間台灣也有蠻多家分店的，艾瑪有吃過
但不知道跟道地的有沒有差別哈哈
Shake Shack
珍寶海鮮
J～個～台灣也有分店，但還沒吃過～～
結論
這些店在台灣都有，不用去新加坡，結案。
計程車敲詐
- 被計程車司機隨意喊價
- uber 不支援
- 換Grab叫車一切就對了（艾瑪補充：馬來西亞也是用Grab)
最近市場太好
- 好到不用還嗎？
- 對於反轉跡象眼見為憑
- 反轉跡象：大黑K、關鍵支撐跌破 ➡️ 可能要開始修正
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若遇修正癌大的作法
- 挪動持股板塊
- 台美股都有佈局消費性、記憶體相關類股
- 記憶體 ➡️ 認為記憶體之後狀況還是會很好，所以若欲崩跌，會殺其他的肉肉來補記憶體
- 避開PC\NB，往CIS跟射頻來看
AI 持股
- AI 持股已從輝達教改信AMD教
台灣持股
- 已無跟散熱相關的ODM，往下個族群移動中
消費性
- 消費性 ➡️ 會稍微避開，美國Black Friday，但大中華雙11表現普，有些公司甚至要直接取消雙12~
代表廠商對於銷售成績並沒有很高的自信
- 癌大認為消費電子除了手機外（因為手機才正要復甦），筆電跟電視之後應該會偏軟
- Rockstar game GTA6的推出有可能是一些消費性電子的就是主
➡️ 大家願意更換家機、筆電、電腦來玩這款遊戲，所以可能會有小量拉貨潮
除此之外，會先pass掉該族群
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- GTA 6 預告落實12月5日公開｜網傳地圖大5代3倍、主角是雌雄大盜（2023.12.02）
CIS跟射頻
- 認為之後有可能會復甦的是 CIS跟射頻
過去1~2年表現差，之後應該可以進入基期遊戲（因為前面成績 like shit，就算只是虧轉盈，打底向上 ➡️ 市場都會很喜歡）
- 因為基期遊戲進去的資金有的時候就是看YOY漂亮，所以也不見得會做的很長
整個族群有望打底
- 宏捷科（ 8086）2廠已開
- 穩懋（ 3105）稼動率還沒有很好
- 立積電子（4968）也是癌大會看的東西
記憶體
- 美光 (MU) 大概可以做300~500萬顆的HBM，海力士則無人知曉xdd
- 海力士老闆之前有說大概做了50萬顆，但癌大認為數字怪怪，認為美光跟海力士在明年大概都可以做個幾百萬顆
- 海力士目前卡卡在於「堆疊的工法」➡️ 把HBM疊在一起，這是最困難之處，且良率不高
- 推估良率僅5~7成 ➡️ 所以記憶體接下來會非常缺（HBM尤其)
- NAND漲勢優於 dram
DRAM
- 有聽說3大廠（美光、三星、海力士）要在2024 Q1集體漲價
- 奇怪點 ：目前需求其實不強，只是3大廠覺得再不漲價就要S了，所以說要漲價
- 癌大會去盯 ➡️ 價漲，會跟著量漲ㄇ？？
艾瑪做功課
降息
- Bill Ackman 認為2024年Q1就會開始出現降息
- 利率太高（地心引力強） ➡️ 大家會縮手，投資、消費金額會減少
- 每次的快速降息，通常是用東西要爆炸惹
是如果後面突然出現降息導致市場開崩 ，不要覺得奇怪
- 升息代表經濟好 ➡️ 要壓制過熱的經濟
降息代表寬鬆 ➡️ 因為市場流動性不夠
「隨通膨降溫，影響經濟的實質利率正不斷上升」。他指出，當通膨走勢低於3%，若Fed仍將利率維持在大約5.5%的範圍內，「將是一個非常高的實質利率」。
資料來源：投資家艾克曼押注 Fed 最快第1季降息 否則有硬著陸之虞（2023.11.29）
- 如果實質利率高的話，大家會跳崖
若 “真” 提早降息，且經濟沒有爆炸
- 去看被利率打到最慘、最嚴重的東西
ex. 歐美房地產、新創小型股票 、小鬼股
- 癌大舉例羅素2000 (IWM)、還有cathie wood 乾媽系列股票，最近表現都還蠻不錯der
- 非必須消費品，車子、奢侈品都可以注意
車用
- 不用等到降息，直接車用買進去
- 癌大認為若之後資金壓力變小（降息），車子的銷量應該會直接上去，而且銷售速度會快
- 據癌大暸解，目前應該有200~300萬張訂單以上 ➡️ 應該要等到天荒地老xd
台灣大概要3~4年以後才會看到Cybertruck
哈哈找了影片來給大家看，有夠囂張xddddd
目前有三種版本車款，分別是RWD、AWD以及Cyberbeast性能版本，價格分別是美金60,990、79,990以及99,990元，折合台幣約是191.1萬元、251萬元以及313.8萬元，最大馬力部分在RWD車型沒有說明，不過AWD車型擁有600匹，而Cyberbeast則是擁有845匹的表現。
資料來源：又貴、續航又短 特斯拉Cybertruck總算生出來了！ (2023.12.01)
- 在經濟沒有爆炸＋降息背景下
新車的推出＋model y的改款 可能可以讓電動車的銷量上去
➡️ 電動車可以注意
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艾瑪做功課
海外一些IDM可能會整併
- 目前是rumor階段
- 2024 q1應該會有一些發展
- 先等到品牌跟通路的銷量往上以後，再看看IDM上游的拉貨狀況是否會跟著改善？是否會有換代產品？
- 現在要介入電動車會選擇買品牌
等到拉貨起來以後，再去買品牌的電零組件 ➡️ 跟以往的做法相反
如何判斷族群動起來？
- 先把市場上的相關類股拉成一個一個自選股
- 當他們一起動的時候，趕快去看看市場對他們的想法，以及自己能了解到的想法
- 癌大最近喜歡在地板上的股票，每個人都說爛，但癌大自己知道沒有那麼糟
➡️ 這是近期轉保守的做法，而且表現非常好
- 從七八月AI修正以後，有些人選擇買AI的修正點
癌大則是直接pass，往消費性、記憶體、工業電腦買，結果是成果還不錯
- 之後還是會挑「跟預期有差距」的股票購入
- 還是會敲動能股（右側交易），像是AMD
但目前大部分是在執行左側交易（like CIS跟射頻），慢慢做一個微笑曲線上來～
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