股癌EP445 | 🥂【槓桿 & 輝達法會 & AI PIN】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-04-19

艾瑪摘錄:槓桿 / 何時可以上槓桿? / 選哪種股票上槓桿? / 以色列、伊朗衝突 / 台積電、聯電吃轉單? / 輝達法會?/ 營收噴,股價沒動 / AI PIN / 孟恭怎麼看?

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槓桿

  • 孟恭自評這次降槓桿時間點還算漂亮,但之後不一定會把槓桿加會去,因為覺得現在的步調也很好
  • 「通常」前面做了降槓桿,後面就是要再找機會把槓桿加回去
  • 不要上太多槓桿,會增加GG的機率
    增強報酬是第二名,第一名是要先活下來
  • 不要低估各種事件的破壞性
  • 現在大概打回季線 ➡️ 打回季線高機率會出現短彈
    但這個時候不是上槓桿的好時機,因為後面還會有均線下降的壓力,如果這個地方能繼續往下摔,等到摔出一個量以後 ➡️ 就可以去上槓桿了
  • 避開熱門股 ➡️ 上面套太多冤魂,如果要拉回需要很強的利多

習慣不抄熱門股,因為上面套太多人,任何一個反彈點都可能成為上面想解套的人的時間點

  • 去挑前一坡沒什麼在漲,然後這一坡又殺不下去的標的
    ex. 之前的玉晶光(3406)、美光 (MU)
  • 加槓桿在後面會持續進攻的股票

以色列、伊朗衝突

彭博分析師認為:雙方衝突如果持續擴大,進而威脅到以色列的晶片製造。像美國晶片大廠英特爾就很可能會把部分生產委外,讓台積電與聯電有望因此獲得轉單效益。

資料來源:若以色列晶片生產中斷 彭博:台積電、聯電迎轉單效益(2024.04.16)
  • 以色列的軟體股如果有下來,孟恭覺得是不錯的買點
  • 孟恭覺得台積電、聯電有機會吃到轉單,但機率不大,除非有急用的客戶
  • 以色列出的大多為成熟製程 ➡️ 為不主流的消費性,跟車用產品
    而車用的公司像是安森美(ON)、意法半導體(STM)、德州儀器(TXN),其中安森美(ON)跟德州儀器(TXN)目前周轉狀況都非常的糟糕,庫存也不好 ➡️ 短時間內應該沒有拉貨需求

孟恭認為如果供應商(以色列)遇到一點問題的話,也許某種程度在幫忙降低庫存
➡️ 搞不好是正向的

輝達法會?

  • 孟恭之前說輝達這次財報出來可能會變法會 ➡️ 但不代表要把手上股票賣掉,而是在等買點
  • 孟恭彭彭覺得財報開出來會很不錯,之後季減的幅度會縮減 ➡️ 雖然孟恭不認同
  • 覺得財報會好的人 ➡️ 現在狂買,賭之後的財報
  • 孟恭分享最近有些OEM、ODM營收噴,但股價沒動 ➡️ 回頭看看股票已經長幾倍,表示前面已反應
  • 台股常發生車上的人很多,數字開出來之後確實符合預期,車上的人就要找買點到貨
    ➡️ 後面沒人接的話,股價就是一路往下灌
  • 故有的時候營收開很高的地方,剛好給人家出貨出到s,連拉上去都沒有拉 ➡️ 表示車上已知情的人 so much~~
  • 現在市場上已知輝達會逐季變好 ➡️ 如果沒有「超級好」,就很難繼續往上推動
  • 所以不會去賭財報

AI PIN

  • 雷射技術比想象中來的好 ➡️ 說不定可以被用在後面的一些產品 ➡️ 相關類股是什麼?
  • 距離感測看起來是還蠻不錯的 ➡️ 後面機會在哪裡?
  • 一開始的定調就是「題材」,而非「量」,所以重點是裡面的技術是否能在後面做採用
  • 雖然 AI PIN 是新的硬體,不可能ㄧ推出就取代手機,但對於消費者來說,要花700美元買,再加上24美元的訂閱費 ➡️ 消費者是不會買單的der~~
  • Silver lining 還是有可能存在的
    以蘋果手錶舉例,可能還有許多現在還沒有想到的黑科技,可以在未來推出
    說不定蘋果手錶後面加一個鏡頭就可以變成一個AI PIN ➡️ 也許蘋果手錶可以做超多AI PIN可以做到的事
  • 孟恭認為這些穿戴裝置是有搞頭的,只是目前生不逢時
  • 覺得MKBHD的評測是符合預期,但這個產品現在的痛點是科技還不夠先進,如果這個產品能活下來,現在的痛點5年後10年後都不再是問題

This is the Worst Car I’ve Ever Reviewed

AI PIN 是指人工智能個人身份識別碼(Artificial Intelligence Personal Identification Number),通常用於身份認證和個人識別的一種技術。

它可以是一個獨特的數字、字母或符號組合,用於識別和區分不同的用戶或實體。例如,在某些系統中,用戶可能需要輸入他們的 AI PIN 才能訪問特定的服務或資源。


“Silver lining” 是一個英文成語,意思是即使在困難或不幸事件中,也能找到一絲希望或積極的一面。

這個成語來自於英語中的一個常見現象,當太陽被雲層遮蔽時,雲層周圍會呈現出銀色的光環,這個光環被稱為 “silver lining”。因此,這個成語被用來表示在困難情況中找到積極的一面或樂觀的觀點。

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