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股癌EP390 | 🎳【市場是很有效率der】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-10-10

艾瑪摘錄:小鬼股操作更新 / 大哥箴言放心上 / 技嘉科技 / 緯創 / 廣達 / 緯穎 / OMNIVA / 供應鏈 know how

小鬼股操作更新

  • 原本打的如意算盤是,等到小鬼股跌回來以後,再把它撿回來,如此可以把成本變的更便宜
    BUT,癌大手中4支小鬼股的其中3支頭也不回,直接噴射元宇宙。
    因為之前有減碼了,所以沒有賺爛,唯一一個有加碼的反而沒噴 ➡️ 覺得有點難熬
  • 雖然再次心態衝撞,但會整理出更好的作法,雖然不一定是最佳解(賺最多錢錢),但一定是最舒服解

不要在沒有努力的地方,祈求太多回報

by 股市猛男
  • 白話文翻譯解:現在噴到元宇宙這塊屬於「動能區」,而非「基本面區」,本就不應該期待賺到動能這塊。後面就屬於動能仔的領域了,無法貪
  • 不要花時間去做沒有花很多時間研究的領域 ➡️ 沒花時間,憑什麼贏過領域內的強者?
  • 只要把握到自己能掌握到的東西就可以了
  • 癌大現在會花比較多時間來處理「心理上」的問題,因為技術、認知上的問題,到了他現在這個階段,並不是太難的事兒
  • 找到自己做的好的作法+必須睡得好(睡眠指標)
    睡不好可能就是身體警訊(直覺)

技嘉科技 2376

  • 股價狂噴 ➡️ 最高營收還沒開出來
    ➡️ 開出強勁年增 ➡️ 股價已經翻好幾倍
    ➡️ EPS也進來以後 ➡️ 已經漲完
    ➡️ 營收進來 ➡️ 股價已在山頂,或是通往山頂中
    ➡️ 財務改善,可以買進 ➡️ 套在山上
  • 台股供應鏈需要花更多時間做分析
  • CoreWeave伺服器的量約幾百台至千台,應該佔營收很大部分
  • 不要因為營收暈船,廣達法說已開示:ODM跟OEM的毛利率跟淨利率不會如大家想像的高,因爲AI產品的單價是很高的

舉例:ODM跟OEM買進來,加工一下再轉手賣出去,營收可以開很高,但淨利並不會

所以EPS會上升,但應該不會像營收這樣暴利

  • 從技嘉的營收可以看到,NVIDIA真的有特別照顧兒子CoreWeave,因為CoreWeave最先拿到東西~

緯創 3231

  • 緯創的AI營收有進來,但有其他東西下去,所以營收沒有看到特別大的成長,但癌大認為等到財報出來,毛利數字會有改善
  • AI部分毛利會有30%,雖然等FII (富士康工業互聯網) 加入以後,不一定守得住30%,但相對於緯創的其他業務來說,應該是好很多的!
  • 獲利結構會改善

廣達 2382

  • 2023Q4、2024 Q1、Q2會有很漂亮的數字 ➡️ 來自GOOGLE 、META、車用 ➡️ 之後也會看到廣達有顯著的的營收跟獲利
  • 現在廣達狀況很好,很多訂單正在做,只是數字還沒進來

緯穎 3231

  • 緯穎是在台灣做ODM direct最強業者
  • 現在數字差是有一些原因,並不是客戶掉單,客戶有Omniva、META、AWS
  • 眾所期待的部分是Omniva,但它的H100會遞延,並小量放量。
    主要專做B100,but B100要到2024年的Q2、Q3才可能放量,癌大推測拿到營收大概2025年
  • 台積電把晶片割出來以後,interposer 和封裝後,出貨給緯創跟FII (富士康工業互聯網) 做成module
    Module. ➡️ 應該都在FII做,緯創有機會打進去
    baseboard ➡️ FII 會去搶緯創市場
    L10 組裝廠 ➡️ 緯穎
  • 癌大最早提到OMNIVA是在股癌 EP363 | ã€æ©«ç©ºå‡ºä¸– O公司】(大概7月初),當初都還沒見報,也沒有新聞,而現在Omniva官網已經出來了 ➡️ Omniva官網 (官網下拉可以看到他們的領頭員工)
  • 原本要做H100的浸沒式,但開發過程中有遞延,而且B100也快出了,乾脆直上B100
    緯穎營收若是H100的話2023~2024可以看到,B100營收大概2024下半或2025會看到
  • 雖然緯穎營收進來會比較慢,但在這期間,也可能會衝上去,因為他們還有其他的客戶

供應鏈 know how

  • 一家開營收,不代表其他家都會跟著開,各家東西做出來的時間點不同
  • 癌大得知的消息不會第一時間分享,會過段時間以後,認為可以講的時候拿出來節目上分享,所以如果連這種速度都追不上的話,就要思考一下再市場上要拿什麼去跟別人輸贏
    (可以考慮像艾瑪一樣沒有要輸贏,只要氣氛xd)

很開心用文字與你相遇 ❤️
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