by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-11-03
艾瑪摘錄：10月好的調整 / 10月做的不好的地方 / Celestica (CLS) ／偉創力 (FLEX) / 想撿的股票跟價格 / IWM / 台股（欣興電子3037、金像電 2368）/ 戰爭的影響 / 如何評估？
內容目錄
10月好的調整
- 猜NQ（納斯達克指數）會破底 ➡️ 減碼
- AI禁令出來 ➡️ 做調整
10月做的不好的地方
- 持股新貴轉上市，上市之後爆炸惹 ➡️ 跟單，風控沒做好
- Celestica 賭財報，在財報出來之前沒有減碼
（原本癌大習慣會在開財報之前減碼，若財報開完股價鳥掉，還可以撿便宜補回來，而且能補到更多股數）
Celestica (CLS)
之前癌大有說Celestica是他的10大持股
相關筆記 ➡️ 股癌EP384 | 【消費電子＆AI新題材】
用公司給的 guide來看，目前Celestica 的 PE ratio 不到10倍
白話文，台股很多ODM、OEM的 PE ratio 都是 20 up，既然20幾倍都買得下去，10倍也沒什麼買不下去der
- 仍是可以加碼的，只是如果按照以往的習慣，在財報出來前先減碼，現在財報開完股價跌以後再加碼，就會加的很漂亮
- 不喜歡手上現金太多，再加碼了一些Celestica
偉創力 (FLEX)
- 癌大有關注幾個美國代工廠：Celestica、Flex、JBL（有幫tesla做一些東西）
- 為何當初買Celestica？
癌大不喜歡市值太大的公司，如果市值太大，業務廣，就很難知道公司吃到的單，是由哪一塊的業務所貢獻的 ➡️ 癌大喜歡買純度高的東西
- Flex 比 CLS 市值多了10倍
若接到等比例的google單，CLS的貢獻會遠大於Flex
- 財報開出來以後，發現 PE ratio 也是不到10倍 ➡️ 便宜貨
- 目前跟google在印度一起做筆電，未來可能在中南美洲也會有伺服器的合作
➡️ 買進理由：rumor + 估值夠便宜，認為股價應該會有上修的可能性
- 從輝達教變google教，goole有摔，先補
想撿的股票跟價格
- 輝達之後再補，等看看有沒有機會破底，如果有破筆就會補，沒有破底就維持現在的比例
- Tesla 大概180會出手
IWM
- 羅素2000跌無可跌 ➡️ 先當作用來停泊資金
- 科技股在過去一年的表現最好，所以現在也回的最深，等科技股回到某個程度，再進去攤
台股
欣興電子（3037）
- 一樣處於保守狀態，有加一些google相關的股票
- 認為欣興電子（3037）跟金像電 (2368) 會吃到比較多的google市佔
- 雖目前是保守狀態，但癌大認為只要2024年的pe ratio是在15倍以下，並且2024年、2025年可以逐步成長的標的，會是首選
金像電 (2368)
- 股價貴一些，伺服器版龍頭
- 現在大盤下修，下車擁擠，所以補了一些
戰爭的影響
- 若沒有戰爭的影響，原本預計2024年會見到緩步的復甦
- 只要後面沒有壞事衝擊，就會是爬坡，但就是不知道如果壞事衝擊的話會怎麼樣
➡️ 所以先進入保守狀態
- 出事了東西才會便宜，如果敢買的人，後面可能會賺最多
- 癌大擔心的點 ➡️ 後面事情會不會更嚴重？更嚴重的話，就有更便宜的價格可以撿 ➡️ 傾向不要太快把子彈打光
如何評估？
１．持續關注這個世界的動態
２．相信大資金
均線下壓，空投排列的形態正要形成，突然出現一根美國大綠棒、台股大紅棒
➡️ 重新改變趨勢的這個點也是癌大會看的
很開心用文字與你相遇 ❤️
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