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股癌EP396 | 🐥【10月調整】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-11-03

艾瑪摘錄:10月好的調整 / 10月做的不好的地方 / Celestica (CLS) /偉創力 (FLEX) / 想撿的股票跟價格 / IWM / 台股(欣興電子3037、金像電 2368)/ 戰爭的影響 / 如何評估?

10月好的調整

  • 猜NQ(納斯達克指數)會破底 ➡️ 減碼
  • AI禁令出來 ➡️ 做調整

10月做的不好的地方

  • 持股新貴轉上市,上市之後爆炸惹 ➡️ 跟單,風控沒做好
  • Celestica 賭財報,在財報出來之前沒有減碼
    (原本癌大習慣會在開財報之前減碼,若財報開完股價鳥掉,還可以撿便宜補回來,而且能補到更多股數)

之前癌大有說Celestica是他的10大持股

相關筆記 ➡️ 股癌EP384 | ã€æ¶ˆè²»é›»å­ï¼†AI新題材】

用公司給的 guide來看,目前Celestica 的 PE ratio 不到10倍
白話文,台股很多ODM、OEM的 PE ratio 都是 20 up,既然20幾倍都買得下去,10倍也沒什麼買不下去der

  • 仍是可以加碼的,只是如果按照以往的習慣,在財報出來前先減碼,現在財報開完股價跌以後再加碼,就會加的很漂亮
  • 不喜歡手上現金太多,再加碼了一些Celestica
  • 癌大有關注幾個美國代工廠:Celestica、Flex、JBL(有幫tesla做一些東西)
  • 為何當初買Celestica?
    癌大不喜歡市值太大的公司,如果市值太大,業務廣,就很難知道公司吃到的單,是由哪一塊的業務所貢獻的 ➡️ 癌大喜歡買純度高的東西
  • Flex 比 CLS 市值多了10倍
    若接到等比例的google單,CLS的貢獻會遠大於Flex
  • 財報開出來以後,發現 PE ratio 也是不到10倍 ➡️ 便宜貨
  • 目前跟google在印度一起做筆電,未來可能在中南美洲也會有伺服器的合作
    ➡️ 買進理由:rumor + 估值夠便宜,認為股價應該會有上修的可能性
  • 從輝達教變google教,goole有摔,先補

想撿的股票跟價格

  • 輝達之後再補,等看看有沒有機會破底,如果有破筆就會補,沒有破底就維持現在的比例
  • Tesla 大概180會出手
  • 羅素2000跌無可跌 ➡️ 先當作用來停泊資金
  • 科技股在過去一年的表現最好,所以現在也回的最深,等科技股回到某個程度,再進去攤

台股

  • 一樣處於保守狀態,有加一些google相關的股票
  • 認為欣興電子(3037)跟金像電 (2368) 會吃到比較多的google市佔
  • 雖目前是保守狀態,但癌大認為只要2024年的pe ratio是在15倍以下,並且2024年、2025年可以逐步成長的標的,會是首選
  • 股價貴一些,伺服器版龍頭
  • 現在大盤下修,下車擁擠,所以補了一些

戰爭的影響

  • 若沒有戰爭的影響,原本預計2024年會見到緩步的復甦
  • 只要後面沒有壞事衝擊,就會是爬坡,但就是不知道如果壞事衝擊的話會怎麼樣
    ➡️ 所以先進入保守狀態
  • 出事了東西才會便宜,如果敢買的人,後面可能會賺最多
  • 癌大擔心的點 ➡️ 後面事情會不會更嚴重?更嚴重的話,就有更便宜的價格可以撿 ➡️ 傾向不要太快把子彈打光

1.持續關注這個世界的動態

2.相信大資金
均線下壓,空投排列的形態正要形成,突然出現一根美國大綠棒、台股大紅棒
➡️ 重新改變趨勢的這個點也是癌大會看的

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