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股癌EP413 | 🧑【癌大2023年回顧】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-03-10

艾瑪摘錄:在台灣無法開賭場、放高利貸,如何解套? / 癌大2023年回顧 / 2022 的反省 / 2023小鬼股佈局 / 大型權值股 / 動能 / 明年動能有什麼計畫? / PMIC / ADI 漲價 / MCU / 新唐科技 4919 / 動能小結:市場變得更有效率惹嗎? / 美股調整

在台灣無法開賭場、放高利貸,如何解套?

  • 無法自己開賭場 ➡️ 買鈊象電子(3293)
  • 無法自己放高利貸 ➡️ 買中租(5871)
  • 老巴 :own a piece of business ➡️ 買他們的股票就是持有這間公司的一部分

癌大2023年回顧

  • 2022年癌大自己吃了很大的回檔,對自己表現是不太滿意的
  • 雖然整體上是因為大盤不好,所以個人也不太好,但還是希望自己能做得更好,而做了一些改進
    調整方向 ➡️ 希望自己的持股架構在經歷大回檔的時候,還能拿一些獲利進來 ➡️ 停利更仔細
  • 這個做法的缺點:會犧牲一些長線的獲利可能性
  • 優點:確保金流是穩健的
  • 雖然現在回頭看早就創新高,會想:早知道當時就買更多
    但是,討論是無法事後論的
  • 策略不應太常更動,應該要漸漸往「中庸、心情不會太受影響」的方向去調整
  • 2月開始佈局6支小鬼股,一直持續到現在還持有的是5支(籌碼買到前1~2大)
  • 小鬼股利率偏高,且量無法壓太大的這個特性,對癌大來說也是一種好的風控
  • 再沒有借很多錢的狀況下繳出50%的報酬 ➡️ 癌大覺得滿意
  • 在小鬼股身上花的時間,比研究動能的少很多,所以即使報酬少一半,覺得也是hen~合~理
    ➡️ 今年整體投資下來覺得滿意,所以2024年會持續加大小鬼股部位的投資
  • 小鬼股特性:波動大、流動性小 ➡️ 需要適當的分散
    ➡️ 2024年會選更多小鬼股來投資
  • 小鬼股檢討:部位想要再控制的更為平均
  • 台積電(回60)、發哥(回1000)表現都很不錯
  • 花在動能的時間跟量越來越少,也不太需要出去應酬互動
  • 越做越長,所以今年周轉率低,要繳給政府得證交稅也變低
  • 2024年會繼續把花在動能的時間降一點
  • CES會展示的東西偏消費性,不過現在AI、PC都在漲,所以CES辦了以後會把股價再堆更高嗎?還是大家會拿這個時間點來出貨?
  • 癌大會從「展」去尋找動能的機會

PMIC

  • PMIC距離打底應該還有一段,去庫存狀況也不是說頂好,但台股的PMIC已經反應的很高興了
    茂達6138

矽力KY 6415

ADI 漲價

ADI 此次向客戶寄出漲價信件,內容指出,公司重視零組件穩定生產的可靠性,因此不會在可控範圍內任意停產零組件,為維持對客戶的供應保證,將提高部分較舊產品線的價格,以抵消維持生產帶來的成本壓力。

ADI 預期,此次漲價將在明年 2 月 4 日生效,若客戶對漲價有異議,將盡力提供最佳的零組件替換方案。

資料來源:全球第二大類比IC大廠ADI傳漲價 明年2月起漲幅1-2成(2023.12.27)
  • ADI 漲價 ➡️ 鏡片晶片、PMIC都會受影響
  • 癌大跟朋朋討論以後,認為亞德諾的漲價應是針對老產品
    ➡️ 老產品漲價,把大家往新產品推
  • 雖然現在整體基本面還沒有復甦到很好,但股價已經走到接近前高的位置,沒人知道若真的復甦,股價會飆漲?還是大家會選擇出貨?
  • 唯一可以確定的是:還原全息以後股價會持續的一直上去

PMIC = Power Management Integrated Circuit = 電源管理集成電路

它是一種集成了多種電源管理功能的集成電路。PMIC的主要功能是管理和控制電源,以確保電子設備的穩定運行。這些功能包括電壓調節、電流管理、電池充電管理、功率轉換等。

具體而言,PMIC可以執行以下一些功能:

  1. 電壓調節: 控制各種部分的電壓,以確保它們在正確的範圍內運行。
  2. 電流管理: 監視和控制電流,以防止過流或不足的情況。
  3. 電源開關: 控制電源的開啟和關閉。
  4. 功率轉換: 將一種電源形式轉換為另一種,例如,將直流轉換為交流,或改變電源的頻率。
  5. 電池充電管理: 監視和控制鋰電池充電,以確保充電過程是安全和有效的。
  6. 溫度監控: 監測器件的溫度,以防止過熱。

PMIC通常被應用在移動設備(如智能手機、平板電腦)、無線通信設備、嵌入式系統等各種電子設備中,它們的存在有助於提高設備的效能、節省能源,同時確保穩定的運行。

MCU

  • MCU 目前也是在一個很爛的循環
  • 過去很爛的循環:面板、記憶體 ➡️ 怎麼爛,就會怎麼復甦 ➡️ 最好的報酬會出現在最爛的地方
  • PMIC先反應了,但MCU還沒有動到 ➡️ 癌大覺得這可能是接下來動能或鎖定的東西,自己也會去注意
  • 新唐是MCU裡面比較大der廠商
  • 新唐除了MCU這個生意以外,另一個亮點是BMC
  • BMC 最出名的公司是信驊 5274,AST2600 是其最有代表性的產品
  • 新唐有默默在拉升市占率,有聽到新唐在google 、 microsoft的好消息
  • BMC的營收在公司的佔比現約5%,之後也許可進步到10%
    ➡️ 雖小,但是是高毛利的營收,是投資人喜歡看的東西
  • HBM是美光的毛尖,新唐的毛尖可能就是BMC

“MCU” 通常指的是 “Microcontroller Unit”(微控制器單元)或 “Microcontroller”(微控制器)。

微控制器是一種集成電路,集成了中央處理器(CPU)、存儲器(RAM、Flash等)、輸入/輸出(I/O)端口和各種外部設備的控制邏輯。它旨在執行特定的控制任務,通常應用於嵌入式系統中。

微控制器通常用於控制和操作電子設備,例如家電、汽車電子系統、工業自動化、嵌入式系統、醫療設備等。它們相對於通用計算機而言更為特定和固定功能,並且往往集成在單個芯片上,以實現低功耗和小型化的設計。

微控制器的特點包括:

  1. 低成本: 微控制器通常設計成成本較低,以適應大量生產的需求。
  2. 低功耗: 大多數微控制器被設計為在低功耗模式下運行,這對於使用電池供電或尋求節能的應用很重要。
  3. 特定應用: 微控制器通常針對特定的應用進行優化,例如,一些微控制器可能專門用於控制汽車引擎,而另一些可能用於家庭自動化系統。
  4. 即時性: 微控制器通常需要具有即時響應的能力,以應對實時控制需求。

總的來說,MCU(微控制器)在嵌入式系統領域中扮演著重要的角色,提供了一個集成的、低功耗的解決方案,用於控制和監視各種應用。

在伺服器領域,BMC通常指的是基本管理控制器(Baseboard Management Controller)。BMC是一種嵌入在伺服器主機板上的專用微控制器或晶片,其主要目的是監視、管理和控制伺服器的硬體和基本操作。

BMC的功能包括但不限於:

  1. 遠程管理: 允許系統管理員通過網絡遠程監視和管理伺服器,即使在主機關機的情況下也可以執行這些任務。
  2. 硬體監控: 監測伺服器的各種硬體參數,例如電源供應、風扇轉速、溫度、電壓等,以提供對伺服器運行狀態的即時反饋。
  3. 遠程開機和重啟: 允許系統管理員通過遠程連接重新啟動伺服器,而無需物理訪問伺服器所在的機房。
  4. 日誌和報警: 記錄系統事件和報警,並通知系統管理員,以便及時應對問題。
  5. 安全管理: 提供安全功能,如加密通信、身份驗證機制等,以確保對BMC的訪問和控制是安全的。

BMC在企業伺服器環境中非常重要,它提供了遠程管理和監視的能力,這對於大型數據中心和遠程服務器架構至關重要。

AST2600是ASPEED的第7代伺服器管理處理器,同時也是全球首款採用28奈米先進製程技術的BMC SoC。搭載雙核心ARM Cortex A7處理器,AST2600能夠優化性能和計算能力,同時顯著降低功耗。此外,AST2600支援安全啟動模式和ARM Cortex A7 TrustZone,能夠為客戶提供優秀的信息安全保護。

資料來源:信驊科技官網

動能小結:市場變得更有效率惹嗎?

  • PMIC、茂達、類比晶片都尚未進入正式復甦,但股價已率先反應 ➡️ 市場是否變的更加有效率?
  • 下一個可能拉的東西,可能距離打底還有幾個月,大家就提早進去卡位
    等到真低打底復甦,股價已經距離底部70~80%

美股調整

  • 最近把parking在 IWM (iShares Russell 2000 ETF) 的錢錢拿出來買東西
  • 癌大身邊有些朋朋反而是現在開始買進 IWM ➡️ 認為降息發生後小型公司會受惠
    但現在反而是癌大的出貨點,因為認為有更香的東西想買 ➡️ 去買GPU 跟asic
  • GPU ➡️ 把NVDA的錢拿一點出來放到AMD
  • ODM ➡️ 持續持有celestica(CLS)
    之前總共分3單投入:最早ㄧ單、財報前加碼、財報爆炸後再加碼
    雖然認為PE ratio可能還不到10,但目前不會選擇繼續加

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