by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-03-05
本文摘錄：俄國經濟現況（股市＆貨幣）/ 軍火部分（洛克希德·馬丁＆諾斯洛普·格魯曼＆雷神）/ 近期市場（銅價＆通膨）/ 癌大觀點
內容目錄
俄國經濟現況
俄羅斯股市
- 俄羅斯央行宣布莫斯科股市今繼續暫停交易 已連續3天休市（2022.03.02）
- 制裁受重創！ 俄擬砸2800億救股市 IIF示警：債務違約機率高 (2022.03.02)
- 俄媒指英特爾、AMD 下令停止出口晶片至俄羅斯 (2022.03.02)
俄國貨幣
- 盧布暴跌 俄現擠兌（2022.03.01）
- 盧布重貶 俄央行升息42碼（2022.03.01）
各國援助
- 哪些國家向烏克蘭提供了武器（2022.02.28）
德國
- 德國危機意識 撥款3兆提升軍備（2022.03.01）
- 德國與俄國因天然氣關係，連接緊密，癌大提醒注意德國IDM大廠如英飛凌，若無法取得足夠的天然氣可能會導致停電，而產能無法開出來
軍火部分
洛克希德·馬丁
- 美股代碼：LMT
- 洛克希德．馬丁Lockheed Martin(LMT)-地表最大軍事承包商
- RTS的飛彈
Raytheon Company
- 雷神公司
- 美股代號：RTX
諾斯洛普·格魯曼
- 美股代碼：NOC
- 諾斯羅普.格魯曼(NOC) – 全球第四大軍火公司
延伸閱讀
癌大箴言
擔心市場的話…
- 做多原物料、能源
- 選擇減碼
癌大作法
- 保持樂觀，持續入金、加碼
- 以後會飛去各國多看看，搞不好哪一天就突然世界文明結束＠＠
- 今朝有酒今朝醉
近期市場看點
- 要先看到油價往下，如果油價繼續往上，對通膨影響很大
- 如果最近的波動已覺得吃不好、睡不好（睡眠指標），減碼並不是壞事
銅
銅價往上，若銅箔、銅箔基板（CCL）、PCB (印刷電路板) 又來一波漲價潮，無法確定這次可否將漲價轉嫁給下游廠商，若真的轉嫁成功，通膨將更嚴重。但銅價上升跟股價未必有正向關。
銅箔基板（CCL）
- 銅箔基板較有機會將成本移轉至下游
- 銅箔基板三雄：台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)
- 台燿(6274)：網通居多
- 聯茂(6213)：server、資料中心、車用
- 台光電(2383)：以前以手機為主，現往伺服器切進
台光電、華通 2月營收同期新高（2022.03.05）
印刷電路板（PCB）
- 做server相關如金像電（2368）、博智電子(8155)就要注意是否能將漲價繼續往下游轉移
- 癌大認為難度較高，因為PCB產業相當競爭
通膨
- 通膨因素：戰爭、能源價格提高、供應鏈卡住（中國堅持清0）、各種原物料短缺
- 通膨可能會爆，甚至產生停滯性通膨
- 原物料價格上漲劇烈，可能會把成長性（獲利）吃掉
- 若停滯性通膨產生，不是升息就能解決
- 緊盯通膨，通膨先行指標為「油價」
癌大觀點
- 癌大加碼crowdstrike，收手SQ，認為成長股今明年的表現不會太好
- 現在大家可能會喜歡估值偏低、成長性好、有殖利率的標的
- 認為台股2022年的表現可能會好於美股，所以目前台股的資金水位高於美股
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