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股癌 EP223 | 🍄【俄烏戰事&近期市場】

本文摘錄:俄國經濟現況(股市&貨幣)/ 軍火部分(洛克希德·馬丁&諾斯洛普·格魯曼&雷神)/ 近期市場(銅價&通膨)/ 癌大觀點

俄國經濟現況

俄羅斯股市

俄國貨幣

各國援助

德國

  • 德國危機意識 撥款3兆提升軍備(2022.03.01)
  • 德國與俄國因天然氣關係,連接緊密,癌大提醒注意德國IDM大廠如英飛凌,若無法取得足夠的天然氣可能會導致停電,而產能無法開出來

軍火部分

洛克希德·馬丁

Raytheon Company

  • 雷神公司
  • 美股代號:RTX

諾斯洛普·格魯曼

延伸閱讀

癌大箴言

擔心市場的話…

  • 做多原物料、能源
  • 選擇減碼

癌大作法

  • 保持樂觀,持續入金、加碼
  • 以後會飛去各國多看看,搞不好哪一天就突然世界文明結束@@
  • 今朝有酒今朝醉

近期市場看點

  • 要先看到油價往下,如果油價繼續往上,對通膨影響很大
  • 如果最近的波動已覺得吃不好、睡不好(睡眠指標),減碼並不是壞事

銅

銅價往上,若銅箔、銅箔基板(CCL)、PCB (印刷電路板) 又來一波漲價潮,無法確定這次可否將漲價轉嫁給下游廠商,若真的轉嫁成功,通膨將更嚴重。但銅價上升跟股價未必有正向關。

銅箔基板(CCL)

  • 銅箔基板較有機會將成本移轉至下游
  • 銅箔基板三雄:台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)
  • 台燿(6274):網通居多
  • 聯茂(6213):server、資料中心、車用
  • 台光電(2383):以前以手機為主,現往伺服器切進
    台光電、華通 2月營收同期新高(2022.03.05)

印刷電路板(PCB)

  • 做server相關如金像電(2368)、博智電子(8155)就要注意是否能將漲價繼續往下游轉移
  • 癌大認為難度較高,因為PCB產業相當競爭

通膨

  • 通膨因素:戰爭、能源價格提高、供應鏈卡住(中國堅持清0)、各種原物料短缺
  • 通膨可能會爆,甚至產生停滯性通膨
  • 原物料價格上漲劇烈,可能會把成長性(獲利)吃掉
  • 若停滯性通膨產生,不是升息就能解決
  • 緊盯通膨,通膨先行指標為「油價」

癌大觀點

  • 癌大加碼crowdstrike,收手SQ,認為成長股今明年的表現不會太好
  • 現在大家可能會喜歡估值偏低、成長性好、有殖利率的標的
  • 認為台股2022年的表現可能會好於美股,所以目前台股的資金水位高於美股

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