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股癌 EP205 | 上集欠ㄉ【 如何選股 ?】

本集摘要:年度回顧(美股&台股)/ 如何選股(供應鏈&品牌)/ 現在有的題材 / 電動車供應鏈討論 / 癌大小結

年度回顧

美股

  • 美國市場:如果今年年初開始買指數(買大盤),大約有27%~28%的報酬率
  • 美股2022 SPX 上看5000點 ➡️ 大約還有10%的漲幅

VOO

VTI

台股

  • 台灣市場:如果年初買0050、006208,大約有15%~16%報酬
  • 癌大看法:台股明年大盤還有機會繼續往上
  • 0050今年沒有特別表現,但年末因台積電跟聯發科而拉了一把
  • 今年台灣中小型股成長比較好(0051)
  • 把主動選股守下來的錢拿去買大盤,或是買房  ➡️ 穩定心性

如何選股 ?

選股第一步

  1. 從「題材」開始 ➡️ 找出什麼東西紅
  2. 如何決定題材有哪些 ➡️ 參考各大中心研調 ➡️ 找出明年會大賣的東西

現在有什麼題材 ?

5G手機 

  • 2017年開始就有了,當時CCL、PCB已經漲過一波

電動車

  • 未來的3~5年的趨勢

VR

  • 是好的題材,但是「量少」
  • 因為量少,所以選股困難,故癌大沒有非常看好
  • 當業界在成長時,不會只有一家公司一枝獨秀,而是整個產業都動起來,然而現階段還在早期
    癌大認為假設看到apple也在做這一塊時,才會是產業的暴利成長期

AR

  • 屬於小市場,但癌大認為成長速度應該會優於VR ➡️ 應該會更快速的被廣泛應用

TV、PC、NB

  • 癌大目前看空,研調目前也看空

回到選股

  1. 先踢除明年成長性不夠好的題材
  2. 認為明年好的題材是車用
  3. 如何挑選?
    假設選了「車用」這個題材,可以選擇要做「供應鏈」還是「品牌」

品牌部分

  • 以手機為例:華為、oppo、小米、蘋果
  • 以電動車為例:TESLA、福斯集團(Volkswagen)、toyota、Ford、GM
  • 品牌本身市值就很大了,若要期待股價翻倍,相對困難

供應鏈部分

  • 若消息夠好,能掌握到供應鏈的接單狀況,有接到單的話,股價也許能翻很多倍 ➡️ 可期待有豐厚的投資報酬 ➡️ 下檔風險沒有很深,上檔可能無限噴發
  • 資金大部位投入品牌,再拉出同題材區塊裡的4成資金左右投入供應鏈
  • 要花很多時間做功課,研調能力要強 ➡️ 難度相對高,但報酬也相對大

電動車供應鏈討論

輪胎、玻璃、雨刷

  • 輪胎、玻璃、雨刷 ➡️ 從油車變電車仍是1:1的轉換 ➡️ 無法加速獲利

ADAS

功率半導體

  • 功率半導體使用量也會變多 ⬇️

可鎖定美國、日本、歐洲常見的IDM:恩智浦 (NXPI)、安森美(ON)、英飛凌(IFNNY)、義法半導體(STM)

被動元件

電動車自駕晶片

癌大小結

  1. 首先,去了解從油車轉為電車,用量會變最多,成長性最好的東西
  2. 確認這個題材在整個公司的營收占比是多的
  3. 若同一個項目但有多家公司在做,用質化分析 ⬇️
    去了解公司接到誰的單、產品質量、何時推出下一代產品、是否擴廠(癌大喜歡有擴廠的公司,代表公司面對未來是有信心的)
  4. 量化分析 ⬇️
    去了解哪一個公司的毛利會最好 ➡️ 毛利越好的公司因為質好,通常越有議價空間
  5. 用消費者體驗來佈局是很好的,看到生活中有好用的東西,可以去了解製造的公司
  6. 決定標的後,再去追蹤每季財報、公司給的guidance、電話會議,給出自己認為合理的估值

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