by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-08-21
艾瑪摘錄：輝達財報在線等 (劇本1、劇本2、劇本3) / 供應鏈 / L40S / 中國房地產問題 / 拜登：中國是定時炸彈
內容目錄
輝達財報在線等
劇本１
- 輝達8/23財報在線等
- 如果財報出來以後崩跌 ➡️ 抄輝達（首選）
- 癌大猜測輝達怎樣會崩？
１．打到的數字不夠高
２．展望不夠好
- 輝達自己開的guidance 是 １１billion，市場有人喊14B，癌大自己猜測大概12~12.5B 就很不錯
- 在做輝達選擇權的市場猛男都是看１３、１４B，代表大家的預期都是非常好的，而且股價之前已經拉一波上去，所以如果只開１２B左右，搞不好都會崩
劇本 2
- 大家根本不care第二季財報，因為cowos的放量的時間點會在第二季之後，第三季開始
整體跑完高峰應該會落在2023Q4或2024Q1
- 所以，癌大認為如果有崩，會是好的買點，因為最棒棒der成績單還沒開出來～～
劇本3
- 財報超乎預期，噴一發 ➡️ 關注之後的展望是否符合規劃
- 癌大猜測
Q2 ➡️ 12~12.5B
Q3 ➡️ 14~15B
Q4 ➡️ 18~19B (保守數字，有人猜到21~22B)
- 假設供應鏈順暢的話，輝達的財報是會逐季成長的！
供應鏈
- 如果輝達股價殺給你看，整個供應鏈也會一起殺下去
- 這個時候直接買輝達就可以了，因為供應鏈接下來會面對高度的競爭
L40S
- L40S 說不定可以出去中國，目前需求好棒棒👍
- 中國客戶對L40S興趣濃厚，若沒被封殺，應該會大拉特拉
- L40S效能比A100表現更好，價格也更甜（可以便宜2~3成）➡️ 便宜又好用，可能會變成替代的solution
- 最大優點：不需要cowos，可以很快出貨
- 不用HBM，用GDDR6，也許其他記憶體廠商會有新的機會
中國房地產問題
- 中國經濟復甦高度不符合預期 ➡️ 癌大認為與過度清零有高度關係 ➡️ 東南亞跟印度好開心，產線全都去
- 中國房地產問題醞釀已久，只是最近開始慢慢爆炸 ➡️ 因為華人有土斯有財的特性，愛炒房 ＠＠
➡️ 買了房子，房子漲，覺得有錢，就會出來消費 ➡️ 房子是槓桿的根源
- 太多槓桿是由房地產構成，當房地產價格崩，消費力也會差
- 消費性復甦目前只是打底、庫存下降，但尚未見到復甦 ➡️ 癌大認為中國經濟不好影響大
- 中國網紅超會賣不代表整體經濟好，目前消費端未見起色
不過癌大還是傾向用樂觀視角看世界，尋找機會
- 中國房地產問題嚴格來說不算是黑天鵝，因為已經引爆許久，也許之後一些中小型銀行會出問題，但如果有撐過去，癌大相信最終還是會走出來
相關報導
- 樓市危機疾速失控，中國經濟何去何從（2023.08.21）
- 中國房地產風暴來襲？一文搞懂碧桂園、恒大連環爆內情（2023.08.18）
拜登：中國是定時炸彈
當壞傢伙（bad folks）遇上問題，他們就會做壞事
拜登
相關報導
- 《國際經濟》中國經濟陷困境 拜登又毒舌了：「2句話」警告（2023.08.11）
本集贊助 – WOKY
- 國民飲料杯！（環保杯）
- 8.5cm寬口徑，輕鬆放入冰塊與茶包
- 毛孔細小不容易沾附味道
- 長效保溫、保冰8小時
- 容量：750ML
⬇️ 賣場有「新客折價券」記得領哦～～
耳朵懷孕一鍵愛上主委
EP376 | 🎺 ➡️ podcast
EP376 | 🎺 ➡️ youtube
艾瑪筆記
🎁 情人節禮物找靈感
AI相關
- 股癌 EP366 | 📎【近期AI Part II & 處置股有聽沒有懂】
- 股癌 EP365 | 👀【近期AI相關，Overbooking?】
- 股癌 EP363 | 😑【橫空出世 O公司】
- 股癌 EP358 | 【開牌 AMD MI系列供應鏈】
- 股癌 EP356 | 【失控的AI股價 + 頭戴裝置供應鏈】
- 股癌 EP354 | 【AI 乾貨滿滿】
- 股癌 EP353 | 【老黃啊老黃】
