by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-09-24
艾瑪摘錄： 美股山雨欲來風滿樓 / 策略有哪些? / 癌大做法 / 現在市場為何詭譎？(從基本面來看、蘋果手機、筆電、工業電腦、記憶體) / 總經
內容目錄
美股山雨欲來風滿樓
- 跌破以後 ➡️ 開始停損 ➡️ 出現停損潮
策略有哪些？
- long / short
- 空單
- 減碼
癌大做法
- 不會選擇空手，因為空手期望值最差
- 而且整個市場報酬最大的那幾天都在「空頭」裡面，在空頭時選擇空手，等於你跟這幾天失之交臂
- 閃過崩，很多時候也會閃掉獲利
- 癌大最多就是減碼，但仍會留6~7成部位在場上
現在市場為何詭譎？
從基本面來看
- 從基本面來看，消費性市場沒有見到復甦
可以參考這篇 ➡️ 股癌EP384 | 【消費電子＆AI新題材】
- 雖然現在在回檔，但癌大認為不會破到之前打起來的底，but也沒有看到後面的動能
蘋果手機
- 15初階款交貨時間不用等，高階款要等到11月以後
➡️ 高階款賣的很好，初階款稍微下修，但整體台數維持不變（新機保底8000多萬台）
筆電
- 開始出現停止拉貨
- 原本以為拉貨潮不錯，但跟通路確認後，發現廠商傾向把庫存壓在很低。沒有特別的需求，不會特意提高庫存，不會提前備貨 ➡️ 沒有看到全面性的復甦
- 大尺寸筆電、面板也進入收斂狀態
工業電腦
- 目前能見度不高，但可看到年底
- 9~12月（進入第四季）有在下急單，中國尤其
➡️ 所以接下來3~4個月的狀況會是好的，但到明年就不見能見度，只剩幾家大公司會到明年第二季
- 整體有在復甦，但相對疲軟，雖然明年YOY相對於今年會成長，但不敢說會到雙位數的成長
記憶體
- 記憶體報價打底回升？
- 癌大認為比較像是3大廠（三星Samsung、SK海力士SK Hynix、美光Micron）有默契的在控貨
直接打底開始漲價，不然繼續下去可能會賠死
- 通路有見到記憶體價格回升，但癌大認為這個漲價不是由需求帶動，是廠商自己帶動xd
若後續需求沒有跟上，就會持續維持疲軟狀態
HBM
HBM3e是比較好的地方
但就算毛利好、成長性好、價格漂亮，也難以帶動整家公司，因為業務佔比不大
總經
- 美國國債4~5%代表資產價格會收到壓抑 ➡️ 利率高，指數會被壓抑
- 通膨 ➡️ 指數又會上去
- 所以全面性的選擇變困難，往個股挑選可能有一些機會
- 癌大仍認為對抗通膨，首選股市。需要樂觀，並持續投入
- 一定要找個東西抗通膨，最差也要放個高利活存
- 在通膨的大環境下，大家的薪水應該也要漲，如果沒漲到的，代表跑道不太對 😭
- 去中 ➡️ 中國加一，在中國以外的國家找生產基地，若在東南亞還好些，若產線拉回美國，成本就會變高（美國人貴） ➡️ 東西只好漲價，轉嫁給消費者 ➡️ 消費者可能薪水會上升 ➡️ 薪水上升導致企業獲利變小 ➡️ 企業又漲價 ➡️ 進入惡性螺旋循環
- 美國各地現在正在進行罷工潮
癌大認為工會如果fighting成功，其他工會也會跟進 ➡️ 通膨再度燒起來
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