by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-12-21
乾,太補惹,本集乾貨量爆炸~~
從日本壽司店,到短線題材,已經寫成筆記,歡迎大家一起複習、分享😊
艾瑪摘錄:短線必備品 / 短線分類帽 / 安全邊際 / 選美理論 / 追蹤籌碼 / 多方進軍理由 / 真正的市場不一般 / 融資不等於散戶 / 癌大總結 / Q&A
內容目錄
起飛、降落耳朵不舒服解法
大人:吃口香糖、張嘴、鼻子捏住+用力呼氣
小孩:吸奶嘴
日本壽司店
壽司之神
- 壽司之神小野二郎現年97歲,為最年長的三星大廚!
- 数寄屋桥次郎總店,連續十二年獲得米其林三星。現在是小野二郎的大兒子在經營
- 服務可能不會很好,有些客人覺得吃的很急促,有被趕的感覺
- 請飯店訂位比較容易
- ⚠️規定規定:
不能擦香水
不能大聲交談
不能單點
需提早5分鐘抵達
不行拍照
衣著需正式(拖鞋涼鞋不行)
用餐時間30分鐘

價位部分
- 2019年看到的價格是 – 主廚套餐每人價格4w日幣起
- KKday 上面價格是TWD 34,583,貴蠻多的,但有包含專車接送的部分,目前是售罄,不知道未來會不會再開啟

二兒子 – 小野隆士
- 癌大拜訪的是這一家,由壽司之神次子小野隆士經營
- 老闆問候癌大:「78, 乾您娘!」➡️ 問候句
- 必須透過飯店訂位
- 老闆喜歡台灣客人
- 拍照可
- 癌大覺得整體體驗很讚,是目前人生吃過最好的壽司
- Once you go black you never go back
好哈,艾瑪找了個影片,一起來幻想一下,裡面可以看到師傅說可愛的台灣話
乾好餓….
短線聊一下
⚠️ 警語先下
- 整理市場報酬,一般來說,散戶持有越長,勝率越高!
- 做越短,越容易掰哺~
- 手動下單,打贏程式下單? 難!
- 認清自己下的這一單是在做「長線的價值投資」,還是「短線的價差」,切勿混著進行
心理層面
- 當標的往下跌 ➡️ 感到恐懼 ➡️ 是短期
- 當標的往下跌 ➡️ 感到開心 ➡️ 越買越多 ➡️ 是長期
越便宜越買?
- 熟悉的標的,往下跌就做攤平 ex. 標普500
- Meta 已轉型為燒錢、需要大量投錢,卻還沒開始賺錢的成長股,Meta 已把社群賺來的錢都投進去開發新東西 ➡️ 不確定能不能做出來,賭機率 ➡️ 癌大不會選擇在Meta更便宜的時候買進更多
舉例
- 價值3w的公仔,有人要1000塊賣你,你會收,因為你知道它的價值
- 只是跟一波熱潮的,馬上要拋給下一家的 ➡️ 價差
短線必備品
催化劑
- 基本面是股價高低點變化的核心,但週期偏長
- 短期內的價差變化靠 ➡️ 題材面、催化劑
- 催化劑翻譯 ➡️ 市場消息 ➡️ 市場消息讓更多買方來關注題材 ➡️ 會上調目標價、修正估值上緣
- 某事件發生後,對整體環境造成了中長期的變化,而上修未來的獲利預期
- 舉例:卓越的晶片設計公司想進軍車用,但門檻高,所以直接收購車用相關廠商 ➡️ 催化劑
- 催化劑就是在交易「消息」、「事件」,如果賭對,就會賺到錢
- 某事件的發生,會讓別人直接、或間接地受惠
以記憶體為例
相關報導
思考方向
- 美光、鎧俠減產,誰會受惠?
- tier 1 的廠商縮減,tier 2廠商有機會吃到更多獲利空間
以氣候為例
- 寒冬概念股(能源公司、羽絨衣公司等)在寒冬可能會有供不應求的現象,能提高價錢、賺到更多錢 ➡️ 屬於直接受惠
- 但發現天然氣庫存補的很快、而且歐洲今年不是冷冬,是暖冬 ➡️ 趕快開溜 ➡️ 快速停損離場
癌大小結
- 「事件型」的交易 一定會設停損點
- 這是在賭一個看法,賭你的看法是否正確?
- 大約在2~3 week 就能驗證自己是否看對
- 有信心的交易就會壓多,沒有
信心測試
- 有信心的交易會押多
- 沒有信心,但壓對可能大爆賺的交易 ➡️ 稍微多一點
- 就算壓對但題材小 ➡️ 稍微少一點
資金分配
- 沒經驗的人,可以先小筆小筆試單,譬如5%的資金
- 做久以後就會知道自己的看法是否準確
- 也會了解押對的時候,大部分是能壓到大的獲利,還是小的獲利?
- 如此可以知道每次應該下大資金、還是小資金,該分批下?還是一次下?
短線分類帽:是浪子?還是能人?
癌大:浪子回頭金不換,能人才盡去宏幹
浪子回頭金不換
- 體質不好的公司(估值低),出了絕佳的消息 ➡️ 飆股
- 如果公司因此虧轉盈 ➡️ 股價噴爛
- 雖然只是虧轉盈,雖然終究是垃圾 ➡️ 但市場很喜歡
- 如果找到一個虧損中的公司,可能因為某個催化劑開始賺錢而虧轉盈,公司不用賺多,只要小小的虧轉盈,一般來說,股價都可以翻好幾倍。
- 就算賠,下檔風險也低,因為本身就估值不好,跌也不能跌去哪
- 浪子只要虧轉盈大家就很愛
能人才盡(成長股趨緩、價值股下調營收)去宏幹
- 公司體質佳、一直有在賺錢,但成長性稍微減緩 ➡️ 股價會崩爛
- 所以成長股不可以成長減速
譬如,以前成長速度是40%,現在變35%,雖成長35%可能還是優於大多數的公司,但股價可能會直接腰斬 - 就算是一直有在賺錢的優質價值股,只要稍微變弱,大家就不想要了
- 明星股(ex. ABF、電子紙),當好公司估值減緩 ➡️ 直接跌爛
- 當好公司有催化劑,需評估這個催化劑是否能讓公司衝更快
- 能人必須更好、超好,不然大家就不喜歡
安全邊際
- 如何買在相對安全的點??
- 看好的題材中會有一群可能會受惠的標的, Forward PE Ratio 最低的那一個,大部分就是安全邊際最高的
- 若遇到突然的大爆殺,會是一個不錯建倉的位置 ➡️ 夠便宜,就越能保護到你
- 多重持股理由 ➡️ 除了催化劑外,還是高殖利率股,很多ETF會納入的股票,那最讚 👍
代表這支標的不只有看上催化劑進來的資金,背後還有更多資金在支撐
這樣會比沒有ETF選到的、沒有高殖利率的多一層保護
- 這也說明為什麼癌大喜歡高殖利率的標的 ➡️ 代表有人會進來抬轎
公司會把賺到的錢配給股東,如此會吸引更多人進來買,而此時就是出貨的好時機點
選美理論
凱恩斯(John Maynard Keynes):
在有眾多美女參加的選美比賽中,如果猜中了誰能夠得冠軍,你就可以得到大獎。你應該怎麼猜?別猜你認為最漂亮的美女能夠拿冠軍,而應該猜大家會選哪個美女做冠軍。即便那個女孩醜得像時下經常出入各類搞笑場合的娛樂明星,只要大家都投她的票,你就應該選她而不能選那個長得像你夢中情人的美女。
這訣竅就是要猜準大家的選美傾向和投票行為。再回到金融市場投資問題上,不論是炒股票、炒期貨,還是買基金、買債券,不要去買自己認為能夠賺錢的金融品種,而是要買大家普遍認為能夠賺錢的品種,哪怕那個品種根本不值錢,這道理同猜中選美冠軍就能夠得獎是一模一樣的。
- 找到市場上最熱的東西,提早做佈局,就有機會 ➡️ 但不容易
追蹤籌碼
- 在台灣,可以看一下投信買的東西
- 因為投信通常都是一窩蜂
- 如果看到投信開始瘋狂佈局,又是你挑到的催化劑跟題材 ➡️ 趕快上車
- 如果投信已經買到10~20%,就必須非常小心!!!
因為通常投信內部會規定,同一個標的不能買到超過fund淨資產的10% - 如果一支持股的15~20%都是投信的形狀,這時反轉速度會很快 ➡️ 放到空方標的
當題材炒完了,看到破底,就知道投信差不多要停損出場了 ➡️ 這個地方會是很多人的空點
多方進軍理由
- 注意到某間公司 ➡️ 要先看到一根紅K(台股),綠K(美股)
- 會挑選突破盤整的標的,直接買在突破的位置,而不是拉回再買、便宜再買,因為真正的標股很少出現拉回的機會,一般拉回可能就要去死了
- 短事件 ➡️ 右上角交易 ➡️ 購買強勢的股票,而不是弱勢股票
- 如果聽到強勢題材故事的股票,股價在右上角居多,如果在右下角可能表示有問題
- 便宜的時候買,一般是較長的佈局,等待某事件發酵,所以便宜才接
右上角的股票怎麼買?
- 第一個突破下第一單(突破過去幾個高點,或是突破盤整區間)
- 如果之後有繼續往上漲,會再下第一單、第二單、第三單
- 如果看對,只要進入加碼階段,就一定要帶錢回家(用移動停利的方式)
➡️ 假設每一單購買比例相同,第一單10塊,第二單12塊,均價為11塊,這時停損會設在11點多
➡️ 做短題材的標的,一定要帶錢回家,搶到錢就要跑
- 如果看錯 ➡️ 第一單直接停損出場
出場位置抓前面盤整區間的底部,底部再往下抓一些,不會直接出在底部,因為通常都會跌破,而且通常出現破底以後,會馬上翻回;反之,如果破底後繼續往下走,才會選擇停損出場
- 底部破了,第二天又持續開低 ➡️ 馬上跑
- 以資金分配來說,假設這支標的規劃花整體資金1/10來購買,購買次數為3,分配為1/10中的3-3-4
只有第一單的3%可能會吃個5%~7%的停損
- 短線交易不該有大的停損,擔心的是瘋狂密集的小停損累積而成的大停損
- 小結:只有第一單是停損,2、3、4單都會是停利
真正的市場不一般
- 有人為因素
- 常常看到停損以後,就開始狂噴,因為這個停損的點可能就是大多數人的心理障礙點
- 當大家紛紛停損出場後,主力一次收滿,繼續往上走
- 破底之後強勁地往上,有可能是因為大家股票賣的差不多了,想買的人必須加點價才能買到
融資 ≠ 散戶
- 融資 = smart money
- 有錢人還是會使用融資,如果覺得取得資金成本低,就會使用
- 當看到大量融資進來 ➡️ 表示有人很急的想把部位建立起來
- 當上漲階段,看到每天都有很工整的融資進來 ➡️ 大戶看上某個題材進來了
- 當下跌時看到融資一直進來攤平 ➡️ 一般不會是大戶的融資
癌大總結
- 浪子回頭金不換 ➡️ 爛貨轉虧為盈的話,很有機會
- 能人才盡去宏幹 ➡️ 好東西不能慢下來,好東西如果遇到催化劑能更好,不要看它 ,通常不會有機會
- 盡量買右上角的股票,只有少數的時候才做攤平
- 嚴格的停損點
- 已經加碼了,還需要停損,代表部位控管出問題
- 只有第一單要停損,二、三、四單都要帶錢回家
- 催化劑的驗證時間很短,不要抱到暈船
- 市場消息是否有變化,是否會繼續延續(ex. 暖冬)
- 進場理由消失,就必須馬上清除手上部位(ex. 羽絨衣)
本集 Q&A
擔憂股市金融風暴,又擔心錯過低點佈局
癌大箴言
- 無法預測黑天鵝
- 股債配
- 不喜歡債券可以用「股現配」,譬如,股票7成,現金3成,當股票狂跌的時候就重新平衡,平衡為7:3,如此在低檔就有額外的現金可以加碼 ; 反之,上漲階段股票就慢慢收割,維持股票:現金=7:3
- 如此可以確保需要錢的時候,有現金可以加碼,漲過頭的時候可以賣出轉為現金,等待下一次的修正做加碼
哈囉你好,我是艾瑪,很開心用文字與你相遇 😊
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