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股癌 EP263|🦆【回到ㄌ壓力】

艾瑪摘要:癌大發哥演講 / 目前盤勢 / 基金經理人的觀點 /網飛財報 2022 Q2

癌大聯發科演講

主力迷因圖

目前盤勢

  • 最近反彈強勁,但也到了很大的壓力位置
  • 短線上(季線、月線),有些大戶會添空單,有些做多仔會去平倉多單部位
  • nasdaq 100 雖已攻破季線,但曲線陡峭
    ➡️ 代表前面的套牢賣壓很大,只要這個進攻趨勢有停下來的話,就代表之後股價很有可能會被倒回來 ➡️ 所以此波進攻是否有繼續是我們要密切注意的!

還不會V轉的2個論述

  1. 爲收斂通膨,不能使用Fed Put
  2. 部分公司Q2財報不盡理想,earnings 尚未反應完,財報有可能越開越差

But……

  • 但,機構的現金還是蠻多der,若要進攻還是有力道
  • 若壞消息全部都反應完,可能就會有做多資金進場

回漲

  • 回漲總是來的又快又猛!
  • 在5個交易日內就收復過去1~2的月的跌幅 ➡️ 很難抓到V轉時機
  • 賣高補低容易心態炸裂、進棺材
  • 癌大認為目前的位階應該還是會遇到壓力,很難一波V轉上去

目前基金經理人的觀點

 BofA:Recession now consensus

  • 此刻就是衰退
  • 此刻時間點是 2020.07,上一次是2020.04,再上一次是2009.03
  • 在市場情緒都很悲觀時,往往低點就會出現

Global growth optimism at all-time low

對於未來成長性的預期,從2008年調查以來,現在來到最低點

 Profit expectations sank to an all-time low

這項調查從1998年開始,認為現在狀況比2001年.com泡沫、2008年經融海嘯、2020肺炎都還要差

癌大補充

  • 各企業的Opex有見到明顯的下降 ➡️ 裁員
  • 等所有的狀況都開始好轉後(譬如庫存從低點到均值以下、購買量開始變好)➡️ 這時股價離底部通常都有一點距離了 ➡️ 股價會走在前頭,為領先指標

網飛財報 2022 Q2

〈財報〉沒那麼慘!Netflix Q2訂閱人數僅流失97萬 盤後漲逾7%(2022.07.20)

Netflix 2022 Q2

netflix

  • 訂閱數字原本預估流失200w人,結果是97w人 ➡️ 是在衰退,但比預期好 ➡️ 股價噴,利空出盡
  • 營收低於預期一些
  • EPS高於預期一些 ➡️ 跟匯率有關,netflix有60%的營收來自海外市場,現在美元太強勢,海外付費的外幣轉回美元就會變少
  • 公司guidance預期Q3會有5%的營收成長,YoY成長12%,operating margin would be 20%,付費用戶增加1百萬

癌大小結

  • 網飛在2020-2021就預支了未來的訂閱用戶 ➡️ 穩定的成長曲線大爆射以後,回歸均值以下,如果產業會持續成長的話,還是會回到正常曲線
  • 網飛財報可看的激情點不多 ➡️ 癌大不會再選擇加碼
  • 必須往前看,輝達NVIDIA會持續加碼,Tesla不會
  • 有些人最近選擇將錢錢往能源放 ➡️ 大家是否都在賭極端事件能一路噴到底 ➡️ 留意追高的風險
  • 有些看起來像是垃圾的東西,往往是未來產生最高報酬之處

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